证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-123
科顺防水科技股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）
于 2020 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336 号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 152,666,600 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 9.95 元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00 元，减除发行费用 117,981,519.64 元（不含税）后，募集资金净额为 1,401,051,150.36 元；天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2018 年 1 月 22 日出具了天健验〔2018〕16 号《科顺防
水科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
根据公司募集资金使用计划，截至 2020 年 10 月 31 日，募投项目
投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金使用额 实际投入金额
号
1 渭南生产研发基地建设 59,598.57 53,039.795 29,878.45
项目
2 荆门生产研发基地建设 79,987.32 76,525.32 62,322.75
项目
3 科顺防水研发中心建设 10,540.00 10,540.00 7,533.30
项目
合计 150,125.89 140,105.115 99,734.51
注：上表部分数简单相加与合计数存在尾数差异系小数点四舍五入造成。
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金投资项目实际使用募集资金累
计 99,734.51 万元，尚未使用的募集金额为 40,370.60 万元，累计收到募集资金存款利息收入及理财产品收益 6,603.55 万元，总剩余资金46,974.15万元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在短期内仍有部分资金闲置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金
专项账户。截至 2020 年 11 月 16 日，公司已全额归还暂时用于补充流
动资金的闲置募集资金，不存在暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况，也不存在违规使用该流动资金的情况。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况,公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 30,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
（一）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；
（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
（三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
（四）不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、本次公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司募投项目建设进度情况，公司项目建设整体竣工结算尚未完成，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置；同时因公司经营规模持续增加，公司对流动资金的需求也随之增加。目前，公司短期借款利率较高，公司本次使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约部分财务费用，按照公司目前银行同期平均贷款利率测算，预计可节约财务费用约 1,155 万元。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求压力。同时，可以有效降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东的利益。
六、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常建设，有效推动公司主营业务快速发展，缓解日常经营对流动资金的需求压力。同时，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，提升公司经营效益。有效保障了股东利益最大化原则，符合公司发展需要和全体股东的利益。
七、履行的相关程序相关意见
（一）董事会审议情况
2020 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会审议情况
2020 年 11 月 16 日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）独立董事意见
公司独立董事对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见如下：
（1）公司本次使用最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，相关内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，提升公司经营效益。有
效保障了股东利益最大化原则，符合公司发展需要和全体股东的利益。
（2）同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
七、保荐机构核查意见
公司本次以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。该事项已经科顺股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了必要的决策程序。
综上所述，保荐机构同意公司履行相关审议程序和信息披露，以及在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金中的暂时闲置资金不超过 30,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
八、 备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
国元证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时
补充流动资金之核查意见
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 18 日
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