证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2022-021
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，扣除发行费用人民币 50,691,520.27 元后，公司募集资金净额为人民币
209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31日止，公司累计使用募集资金人民币 202,528,964.56
元，其中以前年度累计使用人民币 196,236,108.58 元，2021 年使用人民币6,292,855.98 元，节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益
及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金（2021 年 6 月 29 日、2021 年
7 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》）。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销（相关公告已发布于指定媒体及网站，公告号 2021-103）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，
公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次
会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营
发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年
12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。
公司分别于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，召开第三届董事会第二
十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金（最终永久补充
流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。截止 2021 年 12 月 31 日，募
集资金已使用完毕，公司已对首发募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦予以终止（相关公告已发布于指定媒体及网站，公告号 2021-103）。
2、募集资金专户注销情况
公司名称 银行名称 银行账号 注销情况
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 607702882 2021 年 11 月 5 日完成
司 公司北京奥运村支行 注销
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 607705207 2021年11月5日完成注
司 公司北京奥运村支行 销
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 2021年11月5日完成
司全资子公司上海闪电蜂电子 公司北京奥运村支行 631157592 注销
商务有限公司
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 2020年12月29日完成
司全资子公司石家庄市百华悦 公司北京奥运村支行 608562856 注销
邦电子科技有限公司
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 2021年11月5日完成
司全资子公司上海闪电蜂电子 公司北京奥运村支行 607699798 注销
商务有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2021 年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2021 年度募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币
70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全
部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投
证券股份有限公司及保荐代表人。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金及收益已
永久补充流动资金。2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，公司分别召开第三
届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表 1：《2021 年度募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期 629.29
募集资金总额 20,971.92 投入募集
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 10,824.44 入募集资 20,252.89
累计变更用途的募集资金总额比例 51.61% 金总额
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 变更项 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 定可使用状 本报告期实 是否达到 是否发生重
募资金投向 目(含部 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 态日期 现的效益 预计效益 大变化
分变更) (2)/(1)
集约化管理运营中 是 4,087.00 - - - -
查看PDF原文
