关于北京百华悦邦科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
亚会核字（2022）第 01610039号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年四月二十九日
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鉴证报告 1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-10
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
亚会核字（2022）第 01610039号
北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是百邦科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北京百华悦邦科技股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的《董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京百华悦邦科技股
份有限公司截至 2021年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供百邦科技公司 2021年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇二二年四月二十九日
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，扣除发行费用人民币 50,691,520.27 元后，公司募集资金净额为人民币
209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021年 12月 31日止，公司累计使用募集资金人民币 202,528,964.56
元，其中以前年度累计使用人民币 196,236,108.58 元，2021 年使用人民币6,292,855.98 元，节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益
及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金（2021 年 6 月 29 日、2021 年
7 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》）。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销（相关公告已发布于指定媒体及网站，公告号 2021-103）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专
项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行
专户管理。
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，
公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次
会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集
约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019 年
6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管
协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营
发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年
12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息
化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充
流动资金。
公司分别于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，召开第三届董事会第二
十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金（最终永久补充
流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。截止 2021 年 12 月 31 日，募
集资金已使用完毕，公司已对首发募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦予以终止（相关公告已发布于指定媒体及网站，公告号 2021-103）。
2、募集资金专户注销情况
公司名称 银行名称 银行账号 注销情况
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 607702882 2021 年 11 月 5 日完成
公司名称 银行名称 银行账号 注销情况
司 公司北京奥运村支行 注销
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 607705207 2021年11月5日完成注
司 公司北京奥运村支行 销
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 2021年11月5日完成
司全资子公司上海闪电蜂电子 公司北京奥运村支行 631157592 注销
商务有限公司
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 2020年12月29日完成
司全资子公司石家庄市百华悦 公司北京奥运村支行 608562856 注销
邦电子科技有限公司
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 2021年11月5日完成
司全资子公司上海闪电蜂电子 公司北京奥运村支行 607699798 注销
商务有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2021 年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2021 年度募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币
70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全
部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金及收益已
永久补充流动资金。2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，公司分别召开第三
届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
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