北京百华悦邦科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用
情况的专项报告及审核报告
内容
审核报告 1 - 2
北京百华悦邦科技股份有限公司截至 2020年 12 月 31 日止的
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 7
审核报告
德师报(核)字(21)第 E00296 号
(第 1页，共 2 页)
北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“百邦科技”)截至 2020 年 12
月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。
一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是百邦科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。三、审核意见
我们认为，百邦科技的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面真实反映了百邦科技截至 2020年 12月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。
审核报告(续)
德师报(核)字(21)第 E00296 号
(第 2页，共 2 页)
四、本报告的使用范围
本报告仅供百邦科技本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中 国 注 册 会 计 师：郑 群
中国·上海
中 国 注 册 会 计 师：王江涛
2021 年 4月 26 日
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“百邦科技”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资
金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2020年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2375号)核准，本公司2018年1月9日于深圳证券交易所上市交易。首次公开发行以每股人民币19.18元的价格发行1,357.72万股人民币普通股(A股)，股款计人民币260,410,696.00元，扣除发行费共计人民币50,691,520.27元后，本公司实际募集资金净额为人民币209,719,175.73元。上述募集资金于2018年1月4日全部到账，并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中准验字[2018]1001号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31日止，本公司累计使用募集资金人民币 196,236,108.58 元，其中以前年度累
计使用人民币 112,477,061.49 元，2020 年使用人民币 83,759,047.09 元。尚未使用的募集资金余额
计人民币 19,776,123.04 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币 6,293,055.89 元)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《北京百华悦邦科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该募集资金管理制度经本公司第三届董事会第四次会议审议，并经本公司 2019 年第一次临时股东大
会表决通过。根据募集资金管理制度的规定，本公司于 2018 年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证
券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 币种 金额(元) 存储方式
中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行 607702882 人民币 - 活期存款
中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行 607705207 人民币 - 活期存款
中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行 631157592 人民币 19,776,123.04 活期存款
中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行(注 1) 608562856 人民币 - 活期存款
中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行 607699798 人民币 - 活期存款
合计 19,776,123.04
注 1： 募集资金账户 608562856 于 2020年 12 月 29日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 20,971.92 本年度投入募集资金总额 8,375.90
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 10,824.44 已累计投入募集资金总额 19,623.61
累计变更用途的募集资金总额比例 51.61%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 截至期末累计 截至期末投资进度(%)(5) 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
投向 项目，含部分 承诺投资 投资总额(1) 本年度投入金额 投入金额(3) (5)=(3)/(1) 可使用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
变更(如有) 总额
承诺投资项目
集约化管理运营 是 4,087.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是(注 B)
中心建设项目
百邦快修加盟 否 不适用 4,087.00 1,161.16 2,261.39 55.33% 2021年 5月 (注 A) (注 A) 否
建设项目
闪电蜂电子商务 是 3,777.61 438.63 - 438.63 100.00% 不适用 注 3 不适用 是(注 B)
平台优化项目
信息化系统 是 4,075.00 676.54 - 676.54 100.00% 不适用 注 3 不适用
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