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百邦科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告

公告日期:2020-02-25

百邦科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300736        证券简称:百邦科技        公告编号:2020-013
            北京百华悦邦科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型

                银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月
 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议 案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,使用不超
 过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自
 有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金 可滚动使用。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2375 号)核准,并经深圳证券交易所同 意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,357.72 万股,发行价格为
 每股人民币 19.18 元,募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元,扣除发行费用
 人民币 50,691,520.27 元后,公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73 元。募集
 资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准会计师事务所(特殊普通合
 伙)已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度。

    二、募集资金使用和结余情况

    截至 2020 年 2 月 19 日,公司累计使用募集资金 11,448.39 万元,其中用于
 闪电蜂电子商务平台优化项目438.63万元,信息化系统改扩建项目676.54万元,
 百邦快修加盟建设项目 1,300.91 万元,补充流动资金 9,032.31 万元,募集资金结

      截止 2020 年 2 月 19 日,募集资金的存储情况如下:

    公司名称            银行名称        银行账号  截止 2 月 19 日余    资金用途
                                                            额(元)

北京百华悦邦科技股  中国民生银行 股份有 限                              信息化系统改
份有限公司          公司北京奥运村支行    607702882    37,359,729.96  扩建项目

北京百华悦邦科技股  中国民生银行 股份有 限                              补充流动资金
份有限公司          公司北京奥运村支行    607705207                0

北京百华悦邦科技股

份有限公司及全资子  中国民生银行 股份有 限                              百邦快修加盟
公司上海闪电蜂电子  公司北京奥运村支行    631157592    29,102,296.68  建设项目

商务有限公司

北京百华悦邦科技股                                                      闪电蜂电子商
份有限公司及全资子  中国民生银行 股份有 限                              务平台优化项
公司上海闪电蜂电子  公司北京奥运村支行    607699798    34,606,785.66

商务有限公司                                                              目

北京百华悦邦科技股

份有限公司及全资子  中国民生银行股份有限                                集约化管理运
公司石家庄市百华悦  公司北京奥运村支行    608562856          1,265.06  营中心建设项
邦电子科技有限公司                                                        目

                        合计                              101,070,077.36

      公司已将信息化系统改扩建项目、闪电蜂电子商务平台优化项目变更为永久

  补充流动资金,详情请参见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在指定信息披露网站

  的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公

  告编号:2019-094)。因补充流动资金主要用于支持公司主营业务日常经营支出

  所需,因此公司将根据实际经营情况陆续使用“补充流动资金项目”专户资金,
  且百邦快修加盟建设项目建设需要一定周期,现阶段募集资金在短期内出现部分

  闲置的情况。

      三、使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况

      1、投资额度

      公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币

  1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在公司股东大会决议有效期内,
  该等资金额度可循环滚动使用。

      2、投资品种


    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等。

    3、投资期限

    自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

    4、实施方式

    公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

    5、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

    四、使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品对公司的影响

    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营、公司募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。


        (3)相关工作人员的操作和监控风险。

        2、风险控制措施

        (1)公司购买保本型银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性

    高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、

    期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

        (2)公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的

    支出情况和募集资金项目的投入情况,并定期检查、监督资金的使用情况及使用

    效果。

        (3)公司独立董事、保荐机构有权对其投资产品的情况进行定期或不定期

    检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

        (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相

    关的损益情况。

        六、截止 2020年 2 月 19日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

        截止 2020 年 2 月 19 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未超过股东大

    会的授权额度,具体如下:

序    受托方    产品名称  产品类    金额    起始日  到期日  预期年化  收益
号                              型    (万元)                    收益率  (元)

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 1    运村支行(北京    构性存款      款            3,600  2019.1.10  2019.2.19      4.00%  157,808.22
        百华 207)    SDGA190041

      民生银行北京奥  对公7天通知  7 天通知

 2    运村支行(北京      存款        存款          3,600  2019.2.25  2019.3.29      2.00%  64,000.00
        百华 207)

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 3    运村支行(北京    构性存款      款            3,600    2019.4.3  2019.5.13      3.65%  144,000.00
        百华 207)    SDGA190409

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 4    运村支行(北京    构性存款      款            3,600  2019.5.16  2019.6.25      3.55%  140,054.79
        百华 207)    SDGA190585


序    受托方    产品名称  产品类    金额    起始日  到期日  预期年化  收益
号                              型    (万元)                    收益率  (元)

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 5    运村支行(北京    构性存款      款            3,600    2019.7.9  2019.8.19      3.50%  141,534.25
        百华 207)    SDGA190817

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 6    运村支行(北京    构性存款      款            3,600  2019.8.20  2019.9.30      3.55%  143,556.16
        百华 207)    SDGA191010

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 7    运村支行(北京    构性存款      款            3,600  2019.10.9  2019.11.18      3.55%  140,054.79
        百华 207)    SDGA191201

      民生银行北京奥  挂钩利率结  结构性存

 8    运村支行(北京    构性存款      款            3,600  2019.11.
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