北京百华悦邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500 号）的要求，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将截止 2019 年 9 月30 日的前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]2375 号）核准，本公司 2017 年 12 月 28 日于深圳证券
交易所以 19.18 元/每股的发行价格发售 1,357.72 万股人民币普通股（A 股），股款计人
民币 260,410,696.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 27,358,490.57元后，本公司实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 233,052,205.43 元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 209,719,175.73 元。
上述资金于 2018 年 1 月 4 日全部到账，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具中准验字[2018]1001 号验资报告。
本公司将前述募集资金存放在中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行的专用账户中，账号分别为 607702882、607705207、631157592、607699798、608562856。初
始存放金额为人民币 209,719,175.73 元，2019 年 9 月 30 日余额为人民币 108,033,478.92
元。
二、前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
已累计使用募集资金总额 10,637.77
募集资金总额 20,971.92
各年度使用募集资金总额 10,637.77
变更用途的募集资金 总额 4,087.00 其中： 2018 年 1-12 月 10,147.48
变更用途的募集资金 总额比例 19.49% 2019 年 1-9 月 490.29
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计 投资额
项目达到预定可以使
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募 用状态日期（或截止日
序号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 集后承诺投资金额 项目完工程度）
的差额
1 闪电蜂电子商务 闪电蜂电子商务 3,777.61 3,777.61 438.63 3,777.61 3,777.61 438.63 3,338.98 2021 年 6 月
平台优化项目 平台优化项目
2 集约化管理运营 百邦快修加盟建 4,087.00 4,087.00 490.29 4,087.00 4,087.00 490.29 3,596.71 2021 年 5 月
中心建设项目 设项目
3 信息化系统改扩 信息化系统改扩 4,075.00 4,075.00 676.54 4,075.00 4,075.00 676.54 3,398.46 2020 年 4 月
建项目 建项目
4 补充流动资金 补充流动资金 9,032.31 9,032.31 9,032.31 9,032.31 9,032.31 9,032.31 0.00 不适用
合计 20,971.92 20,971.92 10,637.77 20,971.92 20,971.92 10,637.77 10,334.15 -
注：于 2019 年 12 月，募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”变更为永久补充流动资金。详见五、尚未使用募集资
金情况。
二、前次募集资金使用情况对照表-续
1、前次募集资金变更情况
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及本公司战略调整的实际情况，本公司
分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。此次募集资金实际投资项目变更涉及金额为人民币
40,870,000.00 元，占前次募集资金总额的比例 19.49%。本公司于 2019 年 6 月 1 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（以下简称“巨潮资讯网”）发布公司公告《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，披露此次募集资金实际投资项目变更情况，于 2019
年 6 月 13 日在巨潮资讯网发布公司公告《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，披
露 2019 年第二次临时股东大会对此次募集资金实际投资项目变更议案的表决情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2018 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，董事会和监事会同意本公司使用募集资金人民币 11,151,698.36 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第 2164 号《北京百
华悦邦科技股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告及鉴证报告》。本公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。
本公司于 2018 年 5 月 25 日在巨潮资讯网发布公司公告《关于使用募集资金置换先期投
入公告》及《中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，披露此次使用募集资金置换先期投入的情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会
和监事会同意本公司将闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资
讯网发布公司公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，披露此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。本公司实际使用募集资金用
于补充流动资金合计人民币 83,868,139.99 元。截至 2019 年 1 月 4 日止，本公司已将上
述人民币 83,868,139.99 元补充流动资金款全部提前归还至本公司募集资金专户，使用期限自本公司董事会审议通过之日起未超过十二个月，本公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
4、使用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司分别于 2018 年 2 月 13 日和 2018 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十五次会
议、第二届监事会第八次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意本公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个
月。本公司于 2018 年 2 月 13 日在巨潮资讯网发布公司公告《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》，披露此次
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况。于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资
讯网发布公司公告《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，披露 2018 年第二次临时股东大会对此
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