惠州光弘科技股份有限公司
截至2024年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，
公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘
科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民
币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币
32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。
上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放和管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，
并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信
银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行，上述 4 家
银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份
募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月，公司、 光弘电子与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有
限公司惠州大亚湾支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称《募集资金四方监管协议》。
2023 年 4 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完
成并达到预定可使用状态，“光弘科技三期智能生产建设项目”结项并将节余募集资
金 58,521.35 万元人民币永久补充流动资金。
2024 年 5 月，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设
完成并达到预定可使用状态，“云计算及工业互联网平台建设项目”结项并将节余募
集资金 7,673.19 万元人民币永久补充流动资金。
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限
公司惠州分行营业部 631917853 2020/4/9 600,000,000.00 -
招商银行惠州分行惠阳
支行 752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 -
惠州光弘科 中信银行股份有限公司
技股份有限 惠州惠阳支行 8110901012701138192 2020/4/9 666,884,416.64 -
公司 中信银行股份有限公司
惠州惠阳支行 8110901012801140687 2020/4/9 204,054,000.00 -
中国工商银行股份有限
公司惠州大亚湾德洲城 200802282906666662 2020/4/9 180,000,000.00 -
支行
光弘电子 中国工商银行股份有限
（惠州）有 公司惠州大亚湾德洲城 2008022829200237064
限公司 支行
合计 2,150,938,416.64 -
(三) 前次募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,183,693,824.00
减：承销保荐费 32,755,407.36
可使用募集资金总额 2,150,938,416.64
减：支付给律师的费用 100,000.00
减：已累计投入募集资金总额 1,589,961,421.42
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分 68,917,364.05
其中：本期投入募集资金 22,106,614.20
项目 金额
减：购买的理财产品
加：闲置资金购买理财产品收益 86,010,395.27
加：利息收入 15,648,627.74
加：收到的保证金 15,000.00
减：手续费支出 605,564.17
减：募集资金结项永久补充流动资金 661,945,454.06
募集资金余额 -
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，公司
增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的
实施主体，同时新增实施主体所在的经营地址，以及上市公司原有厂区增加为实施地
点，以加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金实际到位前，为了确保前次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。2020 年 4 月 28 日，
公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置
换专项审核报告》。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金的工作，置换金额共计人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
1 光弘科技三期智能生产建设项目 68,917,364.05 68,917,364.05
合计 68,917,364.05 68,917,364.05
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 尚未使用的前次募集资金情况
