成都西菱动力科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
单位：元
2023 年 1-6 2023 年
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初占 月往来累计 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 发生金额 来资金的 偿还累计发生 期末往来资金 原因 占用性质
联关系 （不含利 利息（如 金额 余额
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
总计
2023 年 1-6 2023 年 往来性质
往来方与上 上市公司核算 2023 年期初往 月往来累计 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 往来形成 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 发生金额 来资金的 偿还累计发生 期末往来资金 原因 来、非经营性
联关系 （不含利 利息（如 金额 余额 往来）
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
四川嘉益嘉科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,094,023.23 15,201.27 2,109,224.50 - 借款 非经营性往来
四川嘉益嘉科技有限公司 控股子公司 应收账款 853,444.75 853,444.75 销售商品 经营性往来
四川嘉益嘉科技有限公司 控股子公司 其他应收款 262,028.96 34,512.00 296,540.96 提供服务 经营性往来
成都鑫三合机电新技术开发有限公司 控股子公司 其他应收款 61,503.89 61,503.89 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 控股子公司 应收账款 10,833,150.78 349.28 10,833,500.06 提供劳务 经营性往来
其附属企业 成都西菱动力部件有限公司 全资子公司 预付账款 695,256.59 695,256.59 0.00 采购商品 经营性往来
成都西菱动力部件有限公司 全资子公司 其他应收款 471,195,070.78 75,417,326.28 395,777,744.50 往来款 非经营性往来
成都西菱新动能科技有限公司 控股子公司 预付账款 9,110,440.11 789,357.95 8,321,082.16 采购商品 经营性往来
成都西菱新动能科技有限公司 控股子公司 应收账款 51,680,203.32 51,680,203.32 - 销售商品 经营性往来
成都西菱新动能科技有限公司 控股子公司 其他应收款 11,879,788.32 1,402,659.11 13,282,447.43 往来款 经营性往来
成都西菱鸿源机械设备制造有限公司 控股子公司 应收账款 105,765.57 105,765.57 销售商品 经营性往来
成都西菱鸿源机械设备制造有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 往来款 非经营性往来
小计 557,811,465.98 2,399,730.71 15,201.27 130,691,368.64 429,535,029.32
其他关联人及其附属
企业
小计
总计 557,811,465.98 2,399,730.71 15,201.27 130,691,368.64 429,535,029.32
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