证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-066
成都西菱动力科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号）同意。公司向特定对象发行股票17,186,700股，发行价格为19.55元/股，募集资金总额为人民币335,999,985.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人
民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月
28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位
情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公
司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 335,999,985.00
2 减：募集资金支付的发行费用 5,094,339.62
3 减：募集资金投资项目投资金额 32,000,000.00
4 加：利息收入及理财产品投资收益 —
5 减：暂时补充流动资金 —
6 减：手续费及账户管理费 —
序号 项目 金额
7 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 298,905,645.38
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用 实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机 构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资 子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股 份有限公司四川省分行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券股份 有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司授权指定的保荐代表人 可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从
专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的
20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司， 同时提供专户的支出清单。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，且公司严格按照前述资金监管协议的规定使用和管理募集资 金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户主体 募集资金专户开 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
成都西菱动力 涡轮增压器
1 科技股份有限 成都银行股份有限 1001300001072741 298,905,645.38 扩产项目、
公司 公司成飞支行 研发中心项
目
序 开户主体 募集资金专户开 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
成都西菱动力 成都银行股份有限 补充流动资
2 科技股份有限 公司成飞支行 1001300001072737 - 金
公司
3 成都西菱动力 交通银行成都花圃 511511031013002367458 - 涡轮增压器
部件有限公司 路支行 扩产项目
4 成都西菱动力 兴业银行成都人民 431350100100113883 - 研发中心项
部件有限公司 北路支行 目
合计 298,905,645.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况 对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目 或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行A股股票募集资金剩余29,890.56
万元全部存放于公司募集资金专用账户内。公司尚未使用的募集资金将继续用于募 投项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39 元，少于《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，将研发中心项目拟投入募集资金金额由5,300.00 万元调整为 4,616.77 万元，缺口部分将由公司通过自筹资金解决，具体情况详见公司披露的《成都西菱动力科技股份有限公司关于调整部分募集资金投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-024）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：募集资金使用情况对照表
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附表：募集资金使用情况对照表
2022 年年度募集资金使用情况对照表
编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 33,600.00 本年度投入募 3,200.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 集资金总额 3,200.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资 变更项 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
金投向 目（含部 总额 （1） 入金额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更）
承诺投资项目
1. 涡轮增压器扩产项目 否 25,100.00 25,100.00 - - - 2024-12-31 建设期 建设期 否
2. 研发中心项目 否 5,300.00 4,616.77 - -
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