证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2021-056
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金 2021 半年度存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为
人民币 472,366,664.23 元；募集资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为
479,679,245.28 元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。
2、根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具的《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]205 号），公司向特定对象魏晓林先生发行人民币普通股（A 股）11,399,371 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.72 元/股，股票发行募集资金总额 144,999,999.12 元，扣除发行费用人民币 2,000,000.00 元，实际到账资金为人民币 142,999,999.12 元。
（二） 募集资金使用金额及结余情况
1、截至 2021 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下表：
单位：元
项目 金额
1、募集资金总额 516,000,000.00
2、减:募集资金支付的发行费用 43,633,335.77
3、加:利息收入及理财产品投资收益 23,318,339.24
4、减：投入募集资金项目金额 481,707,520.17
其中：置换先期已投入募集资金投入项目的自筹资金 32,096,958.34
募集资金投资项目永久性补充流动资金 247,829,614.90
5、减：暂时补充流动资金 13,800,000.00
项目 金额
6、减：手续费及账户管理费 9,823.66
7、截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 167,659.64
2、截至 2021 年 6 月 30 日止，公司向特定对象公开发行募集资金使用情况如下表：
单位：元
项目 金额
1、募集资金总额 144,999,999.12
2、减:募集资金支付的发行费用 2,000,000.00
3、加:利息收入 2,383.42
4、减：手续费 600.00
5、减：投入募集资金项目金额 142,999,599.12
6、截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 2,183.42
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述 3 家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的
金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，专
户存储银行应及时以传真方式通知中国国际金融股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
2020 年 9 月 18 日，公司保荐机构变更为中泰证券股份有限公司，公司与中泰证券有限
公司及上述银行重新于 2020 年 11 月 4 日签订了《募集资金三方监管协议》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；
公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万
元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初时存放 截止日余 存储方式 募集资金用途
金额 额
兴业银行股份有限公司 活期存款 发动机凸轮轴精加
成都人北支行 431350100100029820 9,600.00 136,554.65 工产品扩产项目
兴业银行股份有限公司 活期存款 研发中心建设项目
成都人北支行 431350100100029791 7,700.00 31,102.58
上海银行股份有限公司 活期存款 发动机连杆生产线
成都分行 03003468916 10,100.00 0.00 技术改造项目（注2）
四川天府银行股份有限 活期存款 补充流动资金项目
公司成都分行 2067381002115 4,367.92 0.00
四川天府银行股份有限 活期存款 发动机皮带轮生产
公司成都分行 2067381002106 16,200.00 2.41 线技术改造项目
四川天府银行股份有限 活期存款 发动机皮带轮生产
公司成都分行（注1） 1490957000015 16,200.00 0.01 线技术改造项目
交通银行股份有限公司 511511031013001068 14,299.99 活期存款 补充流动资金
四川省分行 2,183.42
958 9912
合计 — — 169,843.07 — —
注1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015）。
三、募集资金实际使用情况
公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况
2018 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投
资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效
查看PDF原文
