证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2021-026
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都西菱动力技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]24 号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集
资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资
金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验
资报告。
（二） 募集资金使用金额及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下表：
项目 金额（人民币万元）
1、募集资金总额 51,600.00
2、减:募集资金支付的发行费用 4,363.33
3、加: 利息收入及理财产品投资收益 2,303.25
4、减: 投入募集资金项目金额 42,642.37
置换先期已投入募集资金投入项目的自筹资金 3,209.70
终止募集资金投资项目并永久性补充流动资金 19,494.28
5、减：暂时补充流动资金 6,860.00
6、减：手续费及账户管理费 1.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 36.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
2020 年 9 月 18 日，公司保荐机构变更为中泰证券股份有限公司，公司与中泰证券有
限公司及募集资金监管银行重新于 2020 年 11 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
1．截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 募集资金用途
兴业银行股份有限 活期存款 发动机凸轮轴精加
公司成都人北支行 431350100100029820 9,600.00 13.67 工产品扩产项目
兴业银行股份有限 活期存款 研发中心建设项目
公司成都人北支行 431350100100029791 7,700.00 22.87
上海银行股份有限 活 期 存 发动机连杆生产线
公司成都分行 03003468916 10,100.00 - 款 技术改造项目（注
2）
四川天府银行股份 活期存款 补充流动资金项目
有限公司成都分行 2067381002115 4,367.92 -
四川天府银行股份 活期存款 发动机皮带轮生产
有限公司成都分行 2067381002106 16,200.00 - 线技术改造项目
四川天府银行股份 发动机皮带轮生产
有限公司成都分行 1490957000015 - - 活期存款 线技术改造项目
（注 1）
合计 47,967.92 36.55
注 1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都
西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于 2018 年 2 月 9 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015）。
注2：2019年6月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号2019-049）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
2018年3月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号（公告编号：2018-022）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至2018年4月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2018CDA30262《] 鉴证报告》显示，截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入发动机皮带轮生产线技术改造项目、发动机连杆生产线技术改造项目、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目和研发中心建设项目款项合计3,209.70万元。
公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币3,209.70万元。公司已于2018年6月30日前完成了募集资金置换工作（公告编号：2018-056）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意从募集资金中提取 10,000.00 万元暂时补充流动资金。
2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 13 日，公司滚动使用不超过 10,000.00 万元的募集
资金用于补充流动资金。截至 2019 年 6 月 13 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金
的 10,000.00 万元。
2019 年 1 年 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构
销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自 2019 年 2 月 10 日起不超过 12 个月。在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
2019 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意从募集资金中提取 10,000.00 万元暂时补充流动资金。
2020 年 1 年 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销
售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自 2020 年 2 月 11 日起不超过 12 个月。在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
截至 2020 年 7 月 13 日，公司已全部归还用于暂时补
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