成都西菱动力科技股份有限公司
截至2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，编制了本公司于2018年1月募集的人民币普通股资金截至2020年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都西菱动力技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]24 号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集
资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资
金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验
资报告。
（二） 募集资金专户存放情况
1．截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初时存放金额 截止日余额 存 储 募集资金用途
方式
兴业银行股份有限公 活 期 发动机凸轮轴精加
司成都人北支行 431350100100029820 9,600.00 16.10 存款 工产品扩产项目
兴业银行股份有限公 活 期 研发中心建设项目
司成都人北支行 431350100100029791 7,700.00 1,206.10 存款
上海银行股份有限公 03003468916 10,100.00 - 活 期 发动机连杆生产线
成都西菱动力科技股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告
2018 年1 月 10 日至2020 年 6 月30 日
司成都分行 存款 技术改造项目
四川天府银行股份有 活 期 补充流动资金项目
限公司成都分行 2067381002115 4,367.92 - 存款
四川天府银行股份有 活 期 发动机皮带轮生产
限公司成都分行 2067381002106 16,200.00 24.72 存款 线技术改造项目
四川天府银行股份有 活 期 发动机皮带轮生产
限公司成都分行（注 1490957000015 - 771.55 存款 线技术改造项目
1）
合计 47,967.92 2,018.47
注 1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都
西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于 2018 年 2 月 9 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立 募集资 金专 户（账 号： 1490957000015），公司、动力部件、中国国际金融股份有限公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
成都西菱动力科技股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
2018 年 1 月10 日至2020 年 6 月30 日
二、前次募集资金实际使用情况
前次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 51,600.00 已累计使用募集资金总额：30,672.90
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：10,009.01 2018 年： 12,701.61
变更用途的募集资金总额比例：19.40% 2019 年： 15,954.84
2020 年 1-6 月： 2,016.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
序 承诺投资项目 实际投资金额与募 使用状态日期/或
号 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 集后承诺投资金额 截止日项目完工
投资金额 投资金额 额 资金额 投资金额 金额 程度
的差额
1 发动机皮带轮生产线技术改 发动机皮带轮生产线技术改造 16,200.00 16,200.00 7,781.35 16,200.00 16,200.00 7,781.35 8,418.65 注 1
造项目 项目
2 发动机连杆生产线技术改造 发动机连杆生产线技术改造项 10,100.00 10,100.00 542.80 10,100.00 10,100.00 542.80 9,557.20 已终止*注 2
项目 目
3 发动机凸轮轴精加工产品扩 发动机凸轮轴精加工产品扩产 9,600.00 9,600.00 7,362.85 9,600.00 9,600.00 7,362.85 2,237.152020年 12月 31日
产项目 项目
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 7,700.00 7,700.00 1,340.02 7,700.00 7,700.00 1,340.02 6,359.99 注 1
5 补充流动资金 补充流动资金 3,667.18 3,667.18 13,645.89 3,667.18 3,667.18 13,645.89 -9,978.71 注 3
合计 47,267.18 47,267.18 30,672.90 47,267.18 47,267.18 30,672.90 16,594.28
注 1：公司第二届董事会第二十五次会议、第二届
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