证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2020-068
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金 2020 半年度存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]2167 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）
4,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集
资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际
募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账
户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验资报告。
（二） 募集资金使用金额及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,656.45 万元，尚未使用的募集
资金金额为 20,426.78 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额人民币 1,026.78 万元，暂时用于补充流动资金余额人民币 8,300 万元，持有未到期保本理财人民币 11,100.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 51,600.00
2、减:募集资金支付的发行费用 4,363.33
3、加: 利息收入及理财产品投资收益 2,205.64
4、减：投入募集资金项目金额 30,672.90
其中：置换先期已投入募集资金投入项目的自筹资金 3,209.70
项目 金额
终止募集资金投资项目并永久性补充流动资金 10,009.01
5、减: 以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 7,000.00
6、减：暂时补充流动资金 9,750.00
7、减：手续费及账户管理费 0.93
8、截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额 2,018.47
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述3家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中国国际金融股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初时存放 截止日余 存储方式 募集资金用途
金额 额
兴业银行股份有限公司 活期存款 发动机凸轮轴精加工
成都人北支行 431350100100029820 9,600.00 16.10 产品扩产项目
兴业银行股份有限公司 活期存款 研发中心建设项目
成都人北支行 431350100100029791 7,700.00 1,206.10
上海银行股份有限公司 活期存款 发动机连杆生产线技
成都分行 03003468916 10,100.00 0.00 术改造项目（注2）
四川天府银行股份有限 活期存款 补充流动资金项目
公司成都分行 2067381002115 4,367.92 0.00
四川天府银行股份有限 活期存款 发动机皮带轮生产线
公司成都分行 2067381002106 16,200.00 24.72 技术改造项目
四川天府银行股份有限 活期存款 发动机皮带轮生产线
公司成都分行（注1） 1490957000015 771.55 技术改造项目
银行名称 银行账号 初时存放 截止日余 存储方式 募集资金用途
金额 额
合计 47,967.92 2,018.47
注 1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成
都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于 2018 年 2 月 9 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015），公司、动力部件、中国国际金融股份有限公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2018-020）。
注 2：2019 年 6 月 3 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目的剩余募
集资金用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号 2019-049）。
三、募集资金实际使用情况
公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况
2018 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资
金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18 号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368 号（公告编号：2018-022）。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至 2018 年 4 月 30
日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的
[XYZH/2018CDA30262 ]《鉴证报告》显示，截至 2018 年 4 月 30 日，公司以自筹资金
预先投入发动机皮带轮生产线技术改造项目、发动机连杆生产线技术改造项目、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目和研发中心建设项目款项合计 3,209.70 万元。
公司于 2018 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民
币 3,209.70 万元。公司已于 2018 年 6 月 30 日前完成了募集资金置换工作（公告编号：
2018-056）。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用首次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超
过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用首次
公开发行募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 9,750.00 万元。
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