上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2023 年 2023 年度往 2023 年半 2023 年半 2023 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 来累计发生 年度往来 年度偿还 年度期末 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 金额（不含 资金的利 累计发生 往来资金
利息） 息 额 余额
现大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
其他关联方及附属
企业
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
2023 年半年 2023 年半 2023 年半 2023 年半
往来方与上 上市公司 2023 年 度往来累计 年度往来 年度偿还 年度期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 资金的利 累计发生 往来资金 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 金余额 （不含利 息（如 额 余额
息） 有）
河南汇新工程科技有 同一实际控 其他应收 提供后勤服务 经营性往来
限公司 制人 款 0.19 - - - 0.19
大股东及其附属企业 根据三方联合体协议和联合体内
河南交控建设工程有 同一实际控 其他应收 部签订的联合体协议书，按工程 经营性往来
限公司 制人 款 3,628.57 - - 93.74 3,534.83
量支付的款项
上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023 年半年度 2023 年半 2023 年半 2023 年半
往来方与上 上市公司 2023 年初 往来累计发生 年度往来 年度偿还 年度期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金 金额（不含利 资金的利 累计发生 往来资金 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 余额 息） 息（如 额 余额
有）
河南汇新工程科技有 同一实际控 应收账款 矿坑回填材料研发项目咨询费 经营性往来
限公司 制人 115.02 0.79 - 0.78 115.03
设研院工程技术研究中心及产业
河南交控建设工程有 同一实际控 应收账款 转化创新基地项目桥梁安全及技 经营性往来
限公司 制人 468.00 - - - 468.00 术转化智能建造生产基地项目咨
大股东及其附属企业 询、监理费
河南交控建设工程有 同一实际控 应收账款 提供餐饮及员工保障服务 经营性往来
限公司 制人 9.19 13.56 - 21.92 0.83
河南交控建设工程有 同一实际控 应收账款 销售周转材料及低值易耗品 经营性往来
限公司 制人 0.59 2.16 - - 2.75
河南中衢建筑设计有 上市公司子 其 他 应 收 资金拆借 非经营性往
限公司 公司 款 1,200.00 300.00 45.68 171.18 1,374.50 来
河南中衢建筑设计有 上市公司子 其 他 应 收 提供后勤服务 经营性往来
限公司 公司 款 - 119.69 - - 119.69
上市公司的子公司及 河南中鼎智建科技有 上市公司子 其 他 应 收 工程技术研究中心及产业转化创 非经营性往
其附属企业 限公司 公司
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