证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2023-034
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币 6 亿元。公司董事会、监事会、独立董事均对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
签约银行名称 中国银行龙子湖智慧岛支行 农业银行郑州绿城百合支行
中银理财—稳富（封闭式） 农银理财“农银时时付”开放
产品名称 2023 年 54 期 式人民币理财产品（对公专
属）
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益 固定收益类、开放式净值型产
型 品
币种 人民币 人民币
金额 20,000 万元 3,000 万元
投资起始日 2023 年 4 月 13 日 2023 年 4 月 18 日
投资到期日 2023 年 7 月 19 日 无固定期限
预期年化收益率 3%左右 1.9%左右
公司与中国银行、农业银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
中国银行龙子 建设银行股份 平安银行股份 华夏银行股份
签约银行名称 湖智慧岛支行 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
百花路支行 分行 分行
建信理财“安 平安理财—月 华夏理财固定
中银理财—乐 鑫”（按日）现 月成长固定收 收益增强周期
产品名称 享天天 金管理类开放 益类人民币净 30 天理财产品
式净值型人民 值型理财产品 A款
币理财产品
固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、
产品类型 非保本浮动收 非保本浮动收 开放式净值型 非保本浮动收
益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 1,500 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2022年 3月 15日 2022年 3月 14日 2022年 4月 15日 2022年 4月 14日
投资到期日 2022年 4月 28日 2022年 7月 7 日 2022年 5月 11 日 2022年 5月 14日
实际收益 91,334.12 元 113,045.17 元 25,736.34 元 140,764.15 元
实际年化收益 2.47% 2.39% 3.43% 5.63%
率
渤海银行股份 中信银行股份 渤海银行股份 兴业银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
分行 陇海路支行 分行 中原路支行
渤海银行
KG19001 号机 信银理财安盈 周期开放式 30
产品名称 构（T+1）开放 象固收稳健一 天机构公募固 金雪球稳添利
式固定收益类 个月持有期 4 收 3 号 月盈 1 号
净值型人民币 号理财产品
理财产品
固定收益类、 固定收益类、
产品类型 非保本浮动收 非保本浮动收 固定收益类 固定收益类
益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,500 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2022年 4月 14日 2022年 4月 14日 2022年 5月 17日 2022年 5月 17日
投资到期日 2022年 12 月 15日 2022年 8月 17日 2022年 6月 16日 2022年 8月 17日
实际收益 227,843.97 元 184,176.65 元 60,072.98 元 184,552.22 元
实际年化收益 3.39% 3.59% 3.65% 3.66%
率
浙商银行股份 浙商银行股份 华夏银行股份 华夏银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
分行 分行 分行 分行
浙商银行聚鑫 浙商银行“永 华夏理财固定 华夏理财固定
产品名称 赢 A一月定开 乐 3 号”人民 收益增强周期 收益增强周期
5 号人民币理财 币理财产品 35 30 天理财产品 30 天理财产品
产品 天型 CA1453 A款 A款
固定收益类、 非保本浮动收 固定收益类、 固定收益类、
产品类型 开放式、净值 益型 开放式净值 开放式净值
型 型、非保本浮 型、非保本浮
动收益型 动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万元 2,000 万元 2,000 万元 1,000 万元
投资起始日 2022年 5月 23日 2022年 5月 24日 2022年 6月 16日 2022年 7月 11 日
投资到期日 2022年 6月 23日 2022年 6月 28日 2022年 7月 16日 2022年 8月 10日
实际收益 84,819.8 元 63,287.67 元 72,250.21 元 55,961.3 元
实际年化收益 2.06% 3.3% 4.4% 6.81%
率
渤海银行股份 华夏银行股份 浙商银行股份 华夏银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
分行 分行 分行 分行
周期开放式 30 华夏理财固定 浙商银行“永 华夏理财固定
产品名称 天机构公募固 收益增强周期 乐 3 号”人民 收益增强周期
收 3 号 30 天理财产品 币理财产品 35 30 天理财产品
A款 天型 A款
固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、
查看PDF原文
