证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-062
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及
第三届监事会第三次会议并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币 6 亿元。公司董事会、监事会、独立董事
对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在
巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理和委托理财，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的基本情况
1、本次现金管理情况
签约银行名称 招商银行股份有限公司郑州未来支行
产品名称 招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
币种 人民币
金额 1,000 万元
投资起始日 2022 年 6 月 17 日
投资到期日 2022 年 7 月 18 日
预期年化收益率 1.6%或 3%
2、本次委托理财情况
签约银行名称 华夏银行股份有限公司郑州分行
产品名称 华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款
产品类型 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型
币种 人民币
金额 2,000 万元
投资起始日 2022 年 6 月 16 日
投资到期日 2022 年 7 月 16 日
预期年化收益率 3.3%-3.9%
公司与招商银行、华夏银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理和委托理财的情况
1、本次公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况：
兴业银行股份有 上海浦东发展银 渤海银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州中原 行郑州东风支行 限公司郑州分行 行郑州东风支行
路支行
兴业银行企业金 利多多公司稳利 利多多公司稳利
融人民币结构性 21JG6110 期（1 渤海银行 21JG6174 期（1
产品名称 存款 个月看涨网点专 【WBS210275】 个月看涨网点专
（CC462104260 属）人民币对公 结构性存款 属）人民币对公
01） 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 1,000 万 2,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 4 月 28 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 6 月 23 日
投资到期日 2021 年 7 月 27 日 2021 年 6 月 18 日 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 23 日
实际收益 154,356.16 元 25,833.33 元 71,890.41 元 25,833.33 元
实际年化收益率 3.13% 3.1% 3.2% 3.1%
渤海银行股份有 中信银行股份有 渤海银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州分行 限公司郑州陇海 限公司郑州分行 行郑州东风支行
路支行
利多多公司稳利
渤海银行 共赢智信汇率挂 渤海银行 21JG6254 期（1
产品名称 【WBS210399】 钩人民币结构性 【WBS210416】 个月看涨网点专
结构性存款 存款 04786 期 结构性存款 属）人民币对公
结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益、 保本浮动收益型 保本浮动收益型
封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 4,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 6 月 23 日 2021 年 6 月 22 日 2021 年 7 月 7 日 2021 年 7 月 28 日
投资到期日 2021 年 7 月 26 日 2021 年 7 月 23 日 2021 年 8 月 9 日 2021 年 8 月 27 日
实际收益 115,726.03 元 27,178.08 元 57,863.01 元 50,833.33 元
实际年化收益率 3.2% 3.2% 3.2% 3.05%
渤海银行股份有 中国银行股份有 中国银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州分行 限公司郑州龙子 限公司郑州龙子 行郑州东风支行
湖智慧岛支行 湖智慧岛支行
中国银行挂钩型 中国银行挂钩型 利多多公司稳利
渤海银行 结构性存款 结构性存款 21JG6294 期（1
产品名称 【WBS210485】 【CSDVY20210 【CSDVY20210 个月看涨网点专
结构性存款 5669】 5668】 属）人民币对公
结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本保最低收益 保本保最低收益 保本浮动收益型
型 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 450 万 550 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 7 月 28 日 2021 年 7 月 21 日 2021 年 7 月 21 日 2021 年 8 月 13 日
投资到期日 2021 年 8 月 30 日 2021 年 11 月 2 日 2021 年 11 月 1 日 2021 年 9 月 13 日
实际收益 57,863.01 元 58,467.95 元 23,280.82 元 25,416.67 元
实际年化收益率 3.2% 4.56% 1.5% 3.05%
中信银行股份有 兴业银行股份有 广发银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海 限公司郑州中原 限公司郑州才高 限公司郑州分行
路支
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