证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-020
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
中国银行龙子 建设银行股份 浦发银行郑州东 浙商银行股份
签约银行名称 湖智慧岛支行 有限公司郑州 风支行 有限公司郑州
百花路支行 分行
建信理财“安 利多多公司稳利
中银理财—乐 鑫”（按日）现 22JG3154 期（1 个 浙商银行聚鑫
产品名称 享天天 金管理类开放 月网点专属 B款） 赢 A一月定开 1
式净值型人民 人民币对公结构 号
币理财产品 性存款
固定收益类、非 固定收益类、非 固定收益类、非
产品类型 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益型 保本浮动收益
型 型 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000万 1,500万 800 万 5,000万
投资起始日 2022 年 3 月 15 日 2022 年 3 月 14 日 2022 年 3 月 16 日 2022 年 3 月 15 日
投资到期日 无固定期限 无固定期限 2022 年 4 月 15 日 2022 年 4 月 15 日
预期年化收益 2.56%左右 2.47%左右 1.4%/3.15%/3.35% 3.2%左右
率
公司与中国银行、建设银行、浦发银行、浙商银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
浦发银行郑州东 中国银行龙子湖 兴业银行股份有 民生银行股份有
签约银行名称 风支行 智慧岛支行 限公司郑州中原 限公司郑州花园
路支行 路支行
稳利固定持有期
JG9013期人民 挂钩型结构性存 兴业银行企业金 2021 年对公大
产品名称 币对公结构性存 款 融人民币结构性 额存单专属第 6
款(30 天网点专 存款 期（三年）
属)
产品类型 保本浮动收益型 保本保最低收益 保本浮动收益型 对公大额存单
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000万 3,000万 1,000万 2,000万
投资起始日 2021 年2月26 日 2021 年2月26 日 2021 年2月26 日 2021 年2月26 日
2021 年4月14 日
投资到期日 2021 年3月29 日 2021 年 4 月2 日 2021 年3月29 日 （1,000 万）
2021 年4月27 日
（1,000 万）
实际收益 54,083.33 元 37,397.26 元 25,734.24 元 104,955.55 元
实际年化收益率 3.14% 1.3% 3.03% 3.53%
民生银行股份有 民生银行股份有 上海浦发银行郑 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州花园 限公司郑州花园 州东风支行 限公司郑州分行
路支行 路支行
稳利固定持有期
2021 年对公大 2021 年对公大 JG9013期人民 渤海银行
产品名称 额存单专属第 6 额存单专属第 6 币对公结构性存 【WBS210094】
期（三年） 期（三年） 款(30 天网点专 结构性存款
属)
产品类型 对公大额存单 对公大额存单 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000万 3,000万 2,000万 6,000万
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 1 日 2021 年 3 月 3 日
投资到期日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 6 日
实际收益 115,188.89 元 172,783.33 元 49,166.67 元 173,260.27 元
实际年化收益率 3.46% 3.46% 2.95% 3.10%
兴业银行股份有 中信银行股份有 渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州中原 限公司郑州陇海 限公司郑州分行 限公司郑州分行
路支行 路支行
兴业银行企业金
融人民币结构性 共赢智信汇率挂 渤海银行 渤海银行
产品名称 存款 钩人民币结构性 【WBS210213】 【WBS210213】
（CC462104260 存款 04045 期 结构性存款 结构性存款
01）
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益、 保本浮动收益型 保本浮动收益型
封闭型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000万 3,000万 2,000万 3,000万
投资起始日 2021 年4 月28 日 2021 年 5 月1 日 2021 年4月28 日 2021 年4月28 日
投资到期日 2021 年7 月27 日 2021 年5月31 日 2021 年 6 月8 日 2021 年 6 月8 日
实际收益 154,356.16 元 72,739.73 元 71,890.41 元
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