证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-016
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，会议同意公司向控股子公司中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢设计”）提供最高不超过 370 万元的财务资助。
除公司外，中衢设计的其他股东还有公司关联自然人王文正先生， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，上述财务资助构成关联交易。该事项不涉及关联董事，不属于重大关联交易，无需提交股东大会审议。
本次财务资助的相关事项具体如下：
一、提供财务资助概述
为支持公司控股子公司中衢设计业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司以自有资金向中衢设计提供不超过 370 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根据资金实际使用情况，按照年化利率 5%向中衢设计收取资金使用费。本次财务资助事项有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《公司关联交易管理制度》、《公司章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：河南中衢建筑设计有限公司
2、统一社会信用代码：91410103MA46AXEW59
3、注册资本：人民币 2,000.00万元整
4、公司类型：有限责任公司
5、成立时间：2019 年 01 月 30日
6、法定代表人：王文正
7、住所：河南省郑州市二七区陇海中路 70号
8、营业期限：2019 年 01 月 30日至无固定期限
9、经营范围：工程技术与设计服务；测绘服务；图文设计制作；动漫设计；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构
序 股东 持股比例
1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 72%
2 郑州圜一建筑设计有限公司（以下简称“郑州圜一”） 23%
3 王文正 5%
11、主要财务数据：
截至 2021年 12 月 31 日，中衢设计总资产 2,694.1 万元，总负债 740.3 万元，
净资产 1,953.8 万元，2021 年度营业收入 2,198.9 万元，净利润 126.3 万元。（数据
未经审计）
12、资信情况：中衢设计信用状况良好，不是失信被执行人
13、与公司的关系：中衢设计股东之一为公司关联自然人王文正，系公司与关联人共同投资的子公司
14、上一会计年度，经董事会审议，公司对中衢设计提供了 400 万元的财务资助。
三、本次资助的风险防范措施
公司持有中衢设计 72%的股份，能够对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，且借款金额较小，中衢设计及其其他股东未就本次资助提供担保。
本次财务资助，借款资金将根据中衢设计实际经营需要分批支付，以中衢设计订单回款收入作为主要还款来源。借款额度可循环使用，按实际资金使用天数计息并按月付息。同时公司将加强对中衢设计的内部管控，确保公司资金安全。
四、被资助对象其他股东基本情况
（一）郑州圜一建筑设计有限公司
1、公司名称：郑州圜一建筑设计有限公司
2、统一社会信用代码：91410102MA45CLB01C
3、注册资本：人民币 80.00 万元整
4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
5、成立日期：2018 年 06 月 14日
6、住所：河南省郑州市二七区陇海中路 70号
7、法定代表人：陶紫卿
8、营业期限：2018 年 06 月 14日至无固定期限
9、经营范围：建筑工程设计、园林景观设计、城市规划设计、室内外装饰装修设计（凭有效资质经营）；动漫设计、图文设计制作 、电脑平面设计、计算机软件的技术开发、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
10、股权结构：陶紫卿持有 100%股权
11、主要财务数据：圜一建筑总资产 467.2 万元，总负债 464.9 万元，净资产
2.3万元，2021 年度营业收入 2.4万元，净利润 2.1 万元。（数据未经审计）
根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，郑
州圜一建筑设计有限公司与公司不存在关联关系。
（二）王文正
王文正，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理，兼任中衢设计法定代表人及总经理职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》相关规定，王
文正先生为公司关联自然人。
公司持有中衢设计 72%的股份，对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力；且中衢设计目前经营情况稳定，本次财务资助金额较小，因此以上两位股东未同比例向中衢设计提供财务资助。公司此次单方提供财务资助，根据实际借款金额及时间向其收取资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司本次向控股子公司提供财务资助，主要是为了满足其日常生产经营流动资金需要，且公司财务部将持续通过生产经营、财务等方面加强对资助对象的监督和风险控制。本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向公司合并报表内的控股子公司中衢设计提供财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，有利于其业务发展需要。本次财务资助，公司将根据资金实际使用情况向中衢设计按年化利率 5 %收取资金使用费，且费率定价公允。本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，一致同意公司向该控股子公司提供财务资助。
七、截至目前公司对外提供财务资助余额情况
截至本公告披露日，公司除对中衢设计已提供的 400 万元财务资助外，无其他对外提供财务资助的情况，不存在逾期未收回财务资助的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022年 2 月 23 日
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