证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-010
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 平安银行股份有限公 中国银行龙子湖智 渤海银行股份有限
司郑州分行 慧岛支行 公司郑州分行
平安银行对公结构性 （机构专属）中银理 周期开放式 30 天机
产品名称 存款（100%保本挂钩 财—欣享天添 构公募固收 3 号
LPR）产品
产品类型 保本浮动收益型 固定收益类、非保本 固定收益类、非保本
浮动收益型 浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 3,000 万 3,000 万
投资起始日 2022 年 2 月 16 日 2022 年 2 月 18 日 2022 年 2 月 21 日
投资到期日 2022 年 3 月 21 日 无固定期限 2022 年 3 月 23 日
预期年化收益率 1.65%-4% 2%-3% 3.20%-3.70%
公司与平安银行、中国银行、渤海银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
华泰证券股份有 中国银行龙子湖 兴业银行股份有 浦发银行郑州东
签约银行名称 限公司 智慧岛支行 限公司郑州中原 风支行
路支行
稳利固定持有期
华泰证券恒益 挂钩型结构性存 兴业银行企业金 JG9013 期人民
产品名称 21001 号收益凭 款 融人民币结构性 币对公结构性存
证 存款 款(30 天网点专
属)
产品类型 本金保障型收益 保本保最低收益 保本浮动收益型 保本浮动收益型
凭证 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万 9,000 万 3,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年2月26日
投资到期日 2021 年2月22日 2021年2月19 日 2021年2月23日 2021 年3月29日
实际收益 182,739.73 元 155,342.47 元 111,534.25 元 54,083.33 元
实际年化收益率 2.90% 1.50% 2.95% 3.14%
中国银行龙子湖 兴业银行股份有 民生银行股份有 民生银行股份有
签约银行名称 智慧岛支行 限公司郑州中原 限公司郑州花园 限公司郑州花园
路支行 路支行 路支行
挂钩型结构性存 兴业银行企业金 2021 年对公大 2021 年对公大
产品名称 款 融人民币结构性 额存单专属第 6 额存单专属第 6
存款 期（三年） 期（三年）
产品类型 保本保最低收益 保本浮动收益型 对公大额存单 对公大额存单
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年2月26日 2021年2月26 日 2021年2月26日 2021 年2月26日
2021年4月14日
投资到期日 2021 年 4 月 2 日 2021年3月29日 （1,000 万） 2021 年4月27日
2021 年4月27日
（1,000 万）
实际收益 37,397.26 元 25,734.24 元 104,955.55 元 115,188.89 元
实际年化收益率 1.3% 3.03% 3.53% 3.46%
民生银行股份 上海浦发银行 渤海银行股份有 兴业银行股份有限
签约银行名称 有限公司郑州 郑州东风支行 限公司郑州分行 公司郑州中原路支
花园路支行 行
产品名称 2021 年对公大 稳利固定持有 渤海银行 兴业银行企业金融
额存单专属第 期JG9013期人 【WBS210094】 人民币结构性存款
6 期（三年） 民币对公结构 结构性存款 （CC46210426001）
性存款(30天网
点专属)
产品类型 对公大额存单 保本浮动收益 保本浮动收益型 保本浮动收益型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 2,000 万 6,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 1 日 2021 年 3 月 3 日 2021 年 4 月 28 日
投资到期日 2021 年 4 月 27 日 2021 年3 月 31 日 2021 年 4 月 6 日 2021 年 7 月 27 日
实际收益 172,783.33 元 49,166.67 元 173,260.27 元 154,356.16 元
实际年化收益 3.46% 2.95% 3.10% 3.13%
率
中信银行股份 渤海银行股份有 渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 有限公司郑州 限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
陇海路支行
共
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