证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-126
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约机构名称 华泰证券股份有限公司
产品名称 日享添益
产品类型 浮动收益型
币种 人民币
金额 2,000 万
投资起始日 2021 年 12 月 27 日
投资到期日 无固定期限
预期年化收益率 2.3%左右
公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
中国工商银行股 华泰证券（上 渤海银行股份 华泰证券股份
签约银行名称 份有限公司商都 海）资产管理有 有限公司郑州 有限公司
路支行 限公司 分行
工银理财·核心优 华泰紫金货币 渤海银行 华泰证券恒益
产品名称 选固定收益类周 增强集合资产 【WBS210009】 21001 号收益凭
申购月赎回开放 管理计划 结构性存款 证
净值型理财产品
产品类型 非保本浮动收益 浮动收益型 保本浮动收益 本金保障型收
型 型 益凭证
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 500 万 5,000 万 6,000 万 5,000 万
投资起始日 2020 年 9 月 23 日 2020年12月30日 2021 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 7 日
投资到期日 2021 年 1 月 4 日 2021 年 1 月 4 日 2021 年 2 月 10 日 2021 年 2 月 22 日
实际收益 40,778.23 元 20,263.07 元 173,260.27 元 182,739.73 元
实际年化收益率 2.89% 2.96% 3.10% 2.90%
中国银行龙子湖 兴业银行股份有 浦发银行郑州东 中国银行龙子湖
签约银行名称 智慧岛支行 限公司郑州中原 风支行 智慧岛支行
路支行
稳利固定持有期
挂钩型结构性存 兴业银行企业金 JG9013 期人民 挂钩型结构性存
产品名称 款 融人民币结构性 币对公结构性存 款
存款 款(30 天网点专
属)
产品类型 保本保最低收益 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本保最低收益
型 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 9,000 万 3,000 万 2,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日
投资到期日 2021 年 2 月 19 日 2021 年 2 月 23 日 2021 年 3 月 29 日 2021 年 4 月 2 日
实际收益 155,342.47 元 111,534.25 元 54,083.33 元 37,397.26 元
实际年化收益率 1.50% 2.95% 3.14% 1.3%
兴业银行股份有 民生银行股份有 民生银行股份有 民生银行股份有
签约银行名称 限公司郑州中原 限公司郑州花园 限公司郑州花园 限公司郑州花园
路支行 路支行 路支行 路支行
兴业银行企业金 2021 年对公大 2021 年对公大 2021 年对公大
产品名称 融人民币结构性 额存单专属第 6 额存单专属第 6 额存单专属第 6
存款 期（三年） 期（三年） 期（三年）
产品类型 保本浮动收益型 对公大额存单 对公大额存单 对公大额存单
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 2,000 万 2,000 万 3,000 万
投资起始日 2021年2月26日 2021年2月26日 2021年2月26日 2021年2月26日
2021年4月14日
投资到期日 2021年3月29日 （1,000 万） 2021年4月27日 2021年4月27日
2021年4月27日
（1,000 万）
实际收益 25,734.24 元 104,955.55 元 115,188.89 元 172,783.33 元
实际年化收益率 3.03% 3.53% 3.46% 3.46%
上海浦发银行郑 渤海银行股份有 兴业银行股份有 中信银行股份
签约银行名称 州东风支行 限公司郑州分行 限公司郑州中原 有限公司郑州
路支行 陇海路支行
稳利固定持有期 兴业银行企业金 共赢智信汇率
JG9013 期人民 渤海银行 融人民币结构性 挂钩人民币结
产品名称 币对公结构性存 【WBS210094】 存款 构性存款 04045
款(30 天网点专 结构性存款 （CC462104260 期
属) 01）
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益、
封闭型
币种 人民币
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