证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-082
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险
可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上
述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、
风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 浦发银行郑州东 中信银行郑州陇海 兴业银行郑州中 兴业银行郑州中
风支行 路支行 原路支行 原路支行
利多多公司稳利
21JG6388 期（一个 共赢智信汇率挂钩 金雪球稳利月月 兴业银行企业金
产品名称 月网点专属 B 款） 人民币结构性存款 盈 融人民币结构性
人民币对公结构 06275 期 存款
性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益、封 固定收益类 保本浮动收益型
闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 2,000 万 500 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 9 月 24 日 2021 年 9 月 25 日 2021 年 9 月 23 日 2021 年 9 月 23 日
投资到期日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 25 日 2021年10月23日 2021 年 10 月 25 日
预期年化收益率 1.4%/3.2%/3.4% 1.48%/3.00%/3.40% 3.26%-3.36% 1.5%/3.05%/3.25%
签约银行名称 焦作中旅银行郑 光大银行交通路支 浦发银行郑州东 中国银行龙子湖
州分行 行 风支行 智慧岛支行
星旅财富豫如意 2021 年挂钩汇率对 利多多公司稳利
产品名称 理财产品（月月 公结构性存款定制 21JG5518 期（9 月 中银理财—乐享
游） 第九期产品 314 特供）人民币对公 天天
结构性存款
产品类型 非保本、开放式净 保本浮动收益型 保本浮动收益型 固定收益类、非
值产品 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 26 日 2021 年 10 月 8 日 2021年9月30日
投资到期日 2021年10月26日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 11 月 8 日 无固定期限
预期年化收益率 3.3%左右 0.8%/3.1%/3.2% 1.4%/3.55%/3.75% 2.753%左右
公司与上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、焦作中旅银行、光大银行、
中国银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
签约银行名称 建设银行郑州百 渤海银行股份有 工商银行商都 民生银行花园
花路支行 限公司郑州分行 路支行 路支行
产品名称 保本人民币理财 聚添富 结构性存款 天天增利
产品类型 保本浮动收益型 浮动收益净值型 保本浮动收益 固定收益型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 3,000 万 1,500 万 1,500 万
实际理财天数 148 天 56 天 73 天 44 天
投资起始日 2020 年 6 月 17 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 22 日
投资到期日 2020 年 11 月 11 日 2020 年 10 月 29 日 2020 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 6 日
实际收益 163,109.59 元 147,628.43 元 66,164.40 元 43,768.46 元
实际年化收益率 2.68% 3.21% 2.21% 2.42%
中国民生银行股 中国工商银行股 兴业银行股份 中原银行股份
签约银行名称 份有限公司郑州 份有限公司商都 有限公司郑州 有限公司郑州
分行 路支行 中原路支行 分行
工银理财·核心优 “金雪球-优
产品名称 天天增利 选固定收益类周 悦”(1M-新客 流动利
申购月赎回开放 专属)
净值型理财产品
产品类型 固定收益型 非保本浮动收益 非保本浮动收 保本浮动收益
型 益型 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 500 万 1,800 万 1,058.83 万
实际理财天数 44 天 103 天 30 天 44 天
投资起始日 2020 年 9 月 22 日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 9 月 23 日
投资到期日 2020 年 11 月 6 日 2021 年 1 月 4 日 2020 年 10 月 22 日 2020 年 11 月 5 日
实际收益 43,768.44 元 40,778.23 元 53,260.27 元 38,302.24 元
实际年化收益率 2.42% 2.89% 3.55% 3.00%
渤海银行股份有 中国民生银行股 中国民生银行股 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州分行 份有限公司花园 份有限公司郑州 限公司郑州分行
路支行 分行
产品名称 聚添富 天天增利 天天增利
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