300732 深市 设研院

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2021-080
                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，其中子公司河南中鼎智建科技有限公司不超过 1 亿元，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议
案 均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的募集资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：

    一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

    签约银行名称              交通银行股份有限公司河南省分行

      产品名称                          结构性存款

      产品类型                        保本浮动收益型

        币种                              人民币

        金额                            800 万元

    实际理财天数                          36 天

      投资起始日                      2021 年 9 月 9 日

      投资到期日                      2021 年 10 月 15 日

    预计年化收益率                    1.35%/2.6%/2.8%


    公司与交通银行无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

    （4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：


 签约银行名称      交通银行        交通银行        交通银行

                  河南省分行      长江路支行      长江路支行

  产品名称        结构性存款      结构性存款      结构性存款

  产品类型      保本浮动收益型  保本浮动收益型  保本浮动收益型

    币种            人民币          人民币          人民币

    金额          2,000 万元        2,000 万元        2,000 万元

 实际理财天数        36 天            28 天            29 天

  投资起始日    2020 年 9 月 28 日  2020 年 11月 16 日 2020 年 12 月 21 日

  投资到期日    2020 年 11 月 3 日  2020 年 12月 14 日  2021 年 1 月 19 日

  实际收益        53,260.27 元      39,890.41 元      41,315.07 元

实际年化收益率        2.70%            2.60%            2.60%

 签约银行名称      交通银行        交通银行        交通银行

                  河南省分行      河南省分行      河南省分行

  产品名称        结构性存款      结构性存款      结构性存款

  产品类型      保本浮动收益型  保本浮动收益型  保本浮动收益型

    币种            人民币          人民币          人民币

    金额          2,000 万元        1,500 万元        1,000 万元

 实际理财天数        28 天            35 天            36 天

投资起始日    2021 年 1 月 25 日  2021 年 5 月 6 日  2021 年 6 月 21 日

投资到期日    2021 年 2 月 22 日  2021 年 6 月 10 日  2021 年 7 月 27 日

  实际收益        40,657.53 元      37,397.26 元      25,643.84 元

实际年化收益率        2.65%            2.56%            2.6%

      签约银行名称              交通银行股份有限公司河南省分行

        产品名称                          结构性存款

        产品类型                        保本浮动收益型

          币种                              人民币

          金额                            800 万元

      实际理财天数                          36 天

      投资起始日                      2021 年 7 月 29 日

      投资到期日                      2021 年 9 月 3 日

        实际收益                          20,515.07 元

    实际年化收益率                          2.6%

  五、备查文件

交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议

                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 16 日