证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-077
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 上海浦东发展银行郑州 中信银行郑州陇海路 兴业银行郑州中原路
东风支行 支行 支行
利多多公司稳利 共赢智信汇率挂钩人
产品名称 21JG6294 期（1 个月看涨 民币结构性存款 兴业银行企业金融人
网点专属）人民币对公结 05633 期 民币结构性存款
构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益、封闭 保本浮动收益型
式
币种 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 13 日 2021 年 8 月 16 日 2021 年 8 月 16 日
投资到期日 2021 年 9 月 13 日 2021 年 9 月 16 日 2021 年 9 月 16 日
预期年化收益率 1.4%/3.05%/3.25% 1.4%/2.95%/3.35% 1.5%/3.08%/3.27%
签约银行名称 焦作中旅银行郑州分 广发银行郑州才高街支 渤海银行股份有限
行 行 公司郑州分行
星旅财富豫如意理财 “物华添宝”W款2021年 渤海银行
产品名称 产品（月月游） 第 182 期人民币结构性 【WBS210578】结构
存款 性存款
产品类型 固定收益类 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 1,000 万 5,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 17 日 2021 年 8 月 20 日 2021 年 8 月 20 日
投资到期日 2021 年 9 月 13 日 2021 年 9 月 17 日 2021 年 9 月 22 日
预期年化收益率 3.7%左右 1.5%/3.1%/3.15% 1.5%-3.2%
签约银行名称 渤海银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 华夏银行股份有限
郑州分行 郑州未来支行 公司郑州分行
渤海银行股份有限公司 招商银行点金系列看跌
产品名称 ZKHS001号机构客户周 三层区间 31 天结构性存 华夏理财现金管理
期开放式混合类净值型 款 类理财产品 2 号
理财产品
产品类型 非保本浮动收益型混合 保本浮动收益型 固定收益类、非保本
类 浮动收益
币种 人民币 人民币 人民币
金额 4,000 万 1,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 19 日 2021 年 8 月 23 日 2021 年 8 月 23 日
投资到期日 2021 年 9 月 20 日 2021 年 9 月 23 日 无固定期限
预期年化收益率 3.25%-3.55% 1.6%/3.04%/3.24% 3.5%左右
公司与上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、焦作中旅银行、广发银行、渤海银行、招商银行、华夏银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
中国建设银行股 渤海银行股份有 华泰证券（上海） 渤海银行股份有
签约银行名称 份有限公司郑州 限公司郑州分行 资产管理有限公 限公司郑州分行
百花路支行 司
产品名称 保本人民币理财 结构性存款 华泰紫金 1 号 聚添富
141 期
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 非保本 浮动收益净值型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 3,000 万 500 万 3,000 万
实际理财天数 148 天 35 天 14 天 56 天
投资起始日 2020 年6月17日 2020年7月22 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 2 日
投资到期日 2020 年 11 月 11 2020年8月26 日 2020 年9月15日 2020 年 10 月 29
日 日
实际收益 163,109.59 元 89,178.08 元 12,715.07 元 147,628.43 元
实际年化收益率 2.68% 3.10% 6.63% 3.21%
中国工商银行股 中国民生银行股 中国民生银行股 中国工商银行股
签约银行名称 份有限公司商都 份有限公司花园 份有限公司郑州 份有限公司商都
路支行 路支行 分行 路支行
工银理财·核心
优选固定收益类
产品名称 结构性存款 天天增利 天天增利 周申购月赎回开
放净值型理财产
品
产品类型 保本浮动收益型 固定收益型 固定收益型 非保本浮动收益
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,50
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