证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-059
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
上海浦东发展银 渤海银行股份有 中信银行股份有 中国银行郑州
签约银行名称 行郑州东风支行 限公司郑州分行 限公司郑州陇海 龙子湖智慧岛
路支行 支行
利多多公司稳利
21JG6174 期（1 个 渤海银行 共赢智信汇率挂 中银日积月累
产品名称 月看涨网点专属） 【WBS210399】 钩人民币结构性 -日计划
人民币对公结构 结构性存款 存款 04786 期
性存款
保本浮动收益、封 固定收益类、
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 闭式 非保本浮动收
益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 4,000 万 1,000 万 1,500 万
投资起始日 2021 年 6 月 23 日 2021年6月23日 2021 年 6 月 22 日 无固定存续期
限
投资到期日 2021 年 7 月 23 日 2021年7月22日 2021 年 7 月 23 日 无固定存续期
限
预期收益率 1.4%/3.1%/3.3% 1.5%-3.2% 1.48%/3.2%/3.6% 2.71%
公司与上海浦东发展银行、渤海银行、中信银行、中国银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
渤海银行股份有 中信银行股份有 中国建设银行股 中国银行股份有
签约银行名称 限公司郑州分行 限公司郑州陇海 份有限公司郑州 限公司郑州龙子
路支行 百花路支行 湖智慧岛支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 保本人民币理财 保本人民币理财
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保证收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 1,000 万 1,500 万 3,000 万
实际理财天数 32 天 32 天 148 天 25 天
投资起始日 2020 年6月12日 2020 年6月15 日 2020 年6月17日 2020 年 6 月 5 日
投资到期日 2020 年7月14日 2020 年7月17 日 2020 年 11 月 11 日 2020 年6月30日
实际收益 85,479.46 元 26,739.73 元 163,109.59 元 47,260.27 元
实际收益率 3.25% 3.05% 2.68% 2.3%
华泰证券（上海） 渤海银行股份有 华泰证券（上海） 中国银行股份有
签约银行名称 资产管理有限公 限公司郑州分行 资产管理有限公 限公司郑州龙子
司 司 湖智慧岛支行
产品名称 债券型发起式证 结构性存款 华泰紫金 1 号 保本人民币理财
券投资基金 141 期
产品类型 非保本 保本浮动收益型 非保本 保证收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 500 万 3,000 万 500 万 2,000 万
实际理财天数 40 天 35 天 14 天 36 天
投资起始日 2020 年6月12日 2020 年7月22 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年6月17日
投资到期日 2020 年7月22日 2020 年8月26 日 2020 年9月15日 2020 年7月23日
实际收益 5,259.17 元 89,178.08 元 12,715.07 元 45,369.86 元
实际收益率 0.96% 3.10% 6.63% 2.3%
中国工商银行股 中国民生银行股 中国民生银行股 渤海银行股份有
签约银行名称 份有限公司商都 份有限公司花园 份有限公司郑州 限公司郑州分行
路支行 路支行 分行
产品名称 结构性存款 天天增利 天天增利 聚添富
产品类型 保本浮动收益型 固定收益型 固定收益型 浮动收益净值型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 1,500 万 1,500 万 3,000 万
实际理财天数 73 天 44 天 44 天 56 天
投资起始日 2020 年 9 月 2 日 2020 年9月22 日 2020 年9月22日 2020 年 9 月 2 日
投资到期日 2020 年 11 月 13 日 2020 年11月6日 2020 年11月6日 2020 年 10 月 29 日
实际收益 66,164.40 元 43,768.46 元 43,768.44 元 147,628.43 元
实际收益率 2.21% 2.42% 2.42% 3.21%
兴业银行股份有 中原银行股份有 渤海银行股份有 中国工商银行股
签约银行名称 限公司郑州中原 限公司郑州分行 限公司郑州分行 份有限公司商都
路支行 路支行
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产品名称 (1M-新客专属) 流动利 聚添富 周申购月赎回开
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