证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2021-003
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七
次会议,分别审议通过了《关于授权全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,公司董事会同意全资子公司河南中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎科技”)在不影响其正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 6 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近期,中鼎科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品,现就相关事宜公告如下:
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 中信银行郑州陇海路支行 中信银行郑州陇海路支行
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 共赢智信汇率挂钩人民币结构性
存款 02942 期 存款 02968 期
产品类型 保本浮动收益、封闭式 保本浮动收益、封闭式
币种 人民币 人民币
金额 1,600万元 2,500万元
实际理财天数 31 天 25 天
投资起始日 2021 年 1 月 26 日 2021 年 2 月 01 日
投资到期日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日
预计年化收益率 1.48%-3.3% 1.48%-2.5%-2.9%
公司及中鼎科技与中信银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然公司及中鼎科技对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)中鼎科技根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)中鼎科技购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 6 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,授权全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司及中鼎科技募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行名称 中信银行郑州陇海路 中信银行郑州陇海 中信银行郑州陇海路
支行 路支行 支行
共赢智信汇率挂钩人 共赢智信汇率挂钩 共赢智信汇率挂钩人
产品名称 民币结构性存款 人民币结构性存款 民币结构性存款
01829 期 02299 期 02323 期
产品类型 保本浮动收益、封闭 保本浮动收益、封闭 保本浮动收益、封闭
式 式 式
币种 人民币 人民币 人民币
金额 10,000 万元 4,000万元 5,000万元
实际理财天数 33 天 30 天 81 天
投资起始日 2020 年 10 月 29日 2020 年 12 月 14日 2020 年 12 月 14日
投资到期日 2020 年 12 月 1 日 2021 年 1 月 13 日 2021 年 3 月 5 日
实际收益 244,109.59 元 82,191.78 元 /
收益率 2.70% 2.50% /
五、备查文件
1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02942 期产品协议书;
2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02968 期产品协议书。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日