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300732 深市 设研院


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设研院:关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-01-28

设研院:关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300732          证券简称:设研院          公告编号:2021-003
                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

        关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七
次会议,分别审议通过了《关于授权全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,公司董事会同意全资子公司河南中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎科技”)在不影响其正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 6 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    近期,中鼎科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品,现就相关事宜公告如下:

    一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

 签约银行名称      中信银行郑州陇海路支行        中信银行郑州陇海路支行

  产品名称      共赢智信汇率挂钩人民币结构性  共赢智信汇率挂钩人民币结构性
                          存款 02942 期                  存款 02968 期

  产品类型          保本浮动收益、封闭式          保本浮动收益、封闭式

    币种                    人民币                        人民币

    金额                  1,600万元                      2,500万元

 实际理财天数                31 天                          25 天

投资起始日            2021 年 1 月 26 日                2021 年 2 月 01 日

投资到期日            2021 年 2 月 26 日                2021 年 2 月 26 日

预计年化收益率            1.48%-3.3%                  1.48%-2.5%-2.9%

    公司及中鼎科技与中信银行均无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施


    1、投资风险

    (1)虽然公司及中鼎科技对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    (2)中鼎科技根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    (1)中鼎科技购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 6 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,授权全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司及中鼎科技募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

 签约银行名称  中信银行郑州陇海路  中信银行郑州陇海  中信银行郑州陇海路
                      支行              路支行              支行

                共赢智信汇率挂钩人  共赢智信汇率挂钩  共赢智信汇率挂钩人
  产品名称      民币结构性存款    人民币结构性存款    民币结构性存款

                      01829 期            02299 期            02323 期

  产品类型    保本浮动收益、封闭  保本浮动收益、封闭  保本浮动收益、封闭
                        式                  式                  式

    币种            人民币              人民币              人民币

    金额          10,000 万元          4,000万元          5,000万元


实际理财天数        33 天              30 天              81 天

 投资起始日    2020 年 10 月 29日    2020 年 12 月 14日    2020 年 12 月 14日

 投资到期日    2020 年 12 月 1 日    2021 年 1 月 13 日    2021 年 3 月 5 日

实际收益        244,109.59 元        82,191.78 元              /

  收益率            2.70%              2.50%                /

  五、备查文件

  1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02942 期产品协议书;
  2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02968 期产品协议书。
                        河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                        2021 年 1 月 28 日

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