证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-054
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议
案 均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
中国银行股 渤海银行股 中信银行股 中国建设银 中国银行股
签约银行名称 份有限公司 份有限公司 份有限公司 行股份有限 份有限公司
郑州龙子湖 郑州分行 郑州陇海路 公司郑州百 郑州龙子湖
智慧岛支行 支行 花路支行 智慧岛支行
产品名称 保本人民币 结构性存款 结构性存款 保本人民币 保本人民币
理财 理财 理财
产品类型 保证收益型 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保证收益型
益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000万 3,000万 1,000万 1,500万 2,000万
实际理财天数 25 天 32 天 32 天 无固定期限 36 天
投资起始日 2020 年 6月 2020 年 6 月 2020 年 6 月 2020 年 6 月 2020 年 6 月
5 日 12 日 15 日 17 日 17 日
投资到期日 2020 年 6月 2020 年 7 月 2020 年 7 月 逢周三赎回 2020 年 7 月
30 日 14 日 17 日 23 日
预计年化收益 2.3% 0.3%-3.25% 1.48%-3.45% 2%-2.8% 2.3%
率
公司与中国银行、渤海银行、中信银行、建设银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
中国工商银行股 渤海银行股份有 中国民生银行股 中国工商银行股
签约金融机构 份有限公司郑州 限公司郑州分行 份有限公司郑州 份有限公司郑州
商都路支行 分行 商都路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 人民币理财
产品类型 保本浮动收益 保本浮动收益型 保本浮动收益 保本浮动收益
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000万元 2,000万 2,000万 1,000万
实际理财天数 35 天 32 天 41 天 28 天
投资起始日 2019 年6 月18 日 2019 年6月20 日 2019 年6月18 日 2019 年7月17 日
投资到期日 2019 年7 月22 日 2019 年7月22 日 2019 年7月29 日 2019 年8月13 日
实际收益 28,287.68 元 60,493.16 元 80,876.71 元 22,630.14 元
实际收益率 2.95% 3.45% 3.6% 2.95%
渤海银行股份有 中国民生银行股 中原银行股份有 招商银行股份有
签约金融机构 限公司郑州分行 份有限公司郑州 限公司郑州分行 限公司郑州分行
分行
产品名称 结构性存款 结构性存款 人民币理财 结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000万 4,000万 1,000万 1,000万
实际理财天数 33 天 40 天 35 天 31 天
投资起始日 2019 年7 月17 日 2019 年7月11 日 2019 年7月18 日 2019 年 7 月9 日
投资到期日 2019 年8 月19 日 2019 年8月20 日 2019 年8月22 日 2019 年 8 月9 日
实际收益 30,739.73 元 149,041 元 30,205.47 元 26,328.77 元
实际收益率 3.4% 3.4% 3.15% 3.1%
交通银行股份有 中国民生银行股 中国民生银行股 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司政通路支 份有限公司郑州 份有限公司郑州 限公司郑州分行
行 分行 分行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 期限结构型 保本浮动收益型 保本保证收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000万 1,000万 3,000万 4,000万
实际理财天数 35 天 41 天 40 天 32 天
投资起始日 2019 年7 月12 日 2019 年7月23 日 2019 年9月27 日 2019 年9月27 日
投资到期日 2019 年8 月16 日 2019 年 9 月3 日 2019 年11 月6 日 2019 年 10 月 29 日
实际收益 99,246.58 元 40,734.25 元 115,068.49 元 120,986.3 元
实际收益率 3.45% 3.54% 3.5% 3.4%
交通银行股份 中国工商银行 招商银行股份 中国民生银行
签约银行名称 有限公司郑州 股份有限公司 有限公司郑州 股份有限公司
政通路支行 商都路支行 分行 花园路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 期限结构型 保本浮动收益 保本浮动收益 保本保证收益
型 型 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000万 1,000万 1,000万 1,000万
实际理财天数 35 天 28 天 30 天 41 天
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