300732 深市 设研院

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2020-021
                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）为提高公司资金使用效率，于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九
次会议和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次
临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1.8 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的募集资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：

    一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

    签约银行名称      中信银行股份有限公司  交通银行股份有限公司
                              郑州分行              长江路支行

      产品名称              结构性存款            结构性存款

      产品类型        保本浮动收益、封闭式      保本浮动收益

        币种                  人民币                人民币

        金额                12,000 万元              3,000 万元

    实际理财天数              31 天                  34 天

    投资起始日          2020 年 3 月 24 日        2020 年 3 月 27 日

    投资到期日          2020 年 4 月 24 日        2020 年 4 月 30 日

  预计年化收益率          3.6%或 4%            1.35%或 3.35%


  公司与中信银行、交通银行均无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  （4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响

  公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

 签约银行名称    交通银行股份有  交通银行股份有  光大银行股份有

                限公司长江路支  限公司长江路支  限公司交通路支
                      行              行              行

  产品名称        结构性存款      结构性存款      结构性存款

  产品类型        期限结构型      期限结构型      期限结构型

    币种            人民币          人民币          人民币

    金额          5,000 万元        1,000 万元        1,000 万元

 实际理财天数        63 天            36 天            30 天

 投资起始日    2019 年 4 月 4 日  2019 年 4 月 4 日  2019 年 4 月 15 日

 投资到期日    2019 年 6 月 6 日  2019 年 5 月 10 日  2019 年 5 月 15 日

预计年化收益率        3.70%            3.50%            3.15%

  实际收益        182,191.78 元      34,520.55 元      26,250.00 元

实际年化收益率        3.70%            3.50%            3.15%

                中信银行股份有  交通银行股份有  中信银行股份有
 签约银行名称    限公司郑州分行  限公司长江路支  限公司郑州分行
                                        行

  产品名称        结构性存款      结构性存款      结构性存款

  产品类型      保本浮动型收益    期限结构型    保本浮动型收益
                      型                                型

    币种            人民币          人民币          人民币

    金额          12,000 万元        3,000 万元        12,000 万元

 实际理财天数        31 天            35 天            32 天

 投资起始日    2019 年 7 月 8 日  2019 年 7 月 12 日  2019年 08月 12日

 投资到期日    2019 年 8 月 8 号  2019 年 8 月 16 号  2019年 09月 13号

预计年化收益率        3.6%            3.45%        3.55%或 3.95%

  实际收益        366,904.11 元      99,246.58 元      373,479.45 元

实际年化收益率        3.6%            3.45%            3.55%

 签约银行名称    中信银行股份有  中信银行股份有  中信银行股份有
                限公司郑州分行  限公司郑州分行  限公司郑州分行

  产品名称        结构性存款      结构性存款      结构性存款

  产品类型      保本浮动型收益  保本浮动收益、封 保本浮动收益、封
                      型              闭式            闭式

    币种            人民币          人民币          人民币

    金额          12,000 万元      12,000 万元      12,000 万元

 实际理财天数        31 天            31 天            36 天

 投资起始日    2019 年 9 月 24 日  2019 年 11 月 08日 2019年 12月 26日

  投资到期日    2019 年 10月25号 2019 年 12月09日 2020年 01月 31日

 预计年化收益率        3.6%        3.55%或 3.95%    3.55%或 3.95%

  实际收益        361,808.2 元      361,808.22 元      396,381.49 元

 实际年化收益率        3.55%            3.55%            3.35%

五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书
2、交行银行结构性存款产品协议

                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 14 日