证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-022
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议
案 均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 中国民生银行股份有限 渤海银行股份有限公司
公司郑州分行 郑州分行
产品名称 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本保证 保本浮动收益型
收益型
币种 人民币 人民币
金额 2,000 万 2,000 万
实际理财天数 40 天 32 天
投资起始日 2020 年 3 月 19 日 2020 年 3 月 20 日
投资到期日 2020 年 4 月 28 日 2020 年 4 月 21 日
预计年化收益率 3.5% 3.5%
公司与民生银行、渤海银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
中国工商银 渤海银行股 中国民生银 中国工商银 渤海银行股
签约金融机 行股份有限 份有限公司 行股份有限 行股份有限 份有限公司
构 公司郑州商 郑州分行 公司郑州分 公司郑州商 郑州分行
都路支行 行 都路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 人民币理财 结构性存款
产品类型 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收
益 益型 益 益 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万元 2,000 万 2,000 万 1,000 万 1,000 万
实际理财天 35 天 32 天 41 天 28 天 33 天
数
投资起始日 2019年6月 2019年6月 2019年6月 2019年7月 2019年7月
18 日 20 日 18 日 17 日 17 日
投资到期日 2019年7月 2019年7月 2019年7月 2019年8月 2019年8月
22 日 22 日 29 日 13 日 19 日
实际收益 28,287.68 60,493.16 80,876.71 22,630.14 30,739.73
元 元 元 元 元
实际收益率 2.95% 3.45% 3.6% 2.95% 3.4%
中国民生银 中原银行股 招商银行股 交通银行股 中国民生银
签约银行名 行股份有限 份有限公司 份有限公司 份有限公司 行股份有限
称 公司郑州分 郑州分行 郑州分行 政通路支行 公司郑州分
行 行
产品名称 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 期限结构型 保本浮动收
益型 益 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 4,000 万 1,000 万 1,000 万 3,000 万 1,000 万
实际理财天 40 天 35 天 31 天 35 天 41 天
数
投资起始日 2019年7月 2019年7月 2019年7月 2019年7月 2019年7月
11 日 18 日 9 日 12 日 23 日
投资到期日 2019年8月 2019年8月 2019年8月 2019年8月 2019年9月
20 日 22 日 9 日 16 日 3 日
实际收益 149,041 元 30,205.47 26,328.77 99,246.58 40,734.25
元 元 元 元
实际收益率 3.4% 3.15% 3.1% 3.45% 3.54%
中国民生银 渤海银行股 交通银行股 中国工商银 招商银行股
签约银行名 行股份有限 份有限公司 份有限公司 行股份有限 份有限公司
称 公司郑州分 郑州分行 郑州政通路 公司商都路 郑州分行
行 支行 支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本保证收 保本浮动收 期限结构型 保本浮动收 保本浮动收
益型 益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 4,000 万 3,000 万 1,000 万 1,000 万
实际理财天 40 天 32 天 35 天 28 天 30 天
数
投资起始日 2019年9月 2019年9月 2019年9月 2019年9月 2019年9月
27 日 27 日 27 日 23 日 24 日
投资到期日 2019 年 11 2019 年 10 2019 年 11 2019 年 11 2019 年 10
月 6 日 月 29 日 月 1 日 月 4 日 月 24 日
实际收益 115,068.49 120,986.3 96,369.86 未赎回 28,356.16
元 元 元 元
实际收益率 3.5% 3.4% 3.3% 未赎回 3.4%
中国民生银 中原银行股 渤海银行股 招商银行股 中国民生银
签约银行名 行股份有限 份有限公司 份有限公司 份有限公司 行股份有限
称 公司花园路 郑州分行 郑州分行 郑州分行 公司郑州分
支行 行
产品名称 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本保证收 保本浮动收 保本保证收 保本保证收 保本保证
益型 益型 益型 益型 收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万
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