证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-002
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）为提高公司资金使用效率，于 2019 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次
会议和第二届监事会第四次会议并于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的募集资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 中信银行股份有限公司郑州分行
产品名称 结构性存款
产品类型 保本浮动收益、封闭式
币种 人民币
金额 12000 万元
实际理财天数 36 天
投资起始日 2019 年 12 月 26 日
投资到期日 2020 年 01 月 31 日
预计年化收益率 3.55%或 3.95%
本公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
签约银行名称 中国光大银行股份有限 中信银行股份有限 交通银行股份有限公司
公司郑州交通路支行 公司郑州分行 长江路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本保收益 保本浮动收益 期限结构型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 3,500 万元 9,000 万元 5,000 万元
实际理财天数 2 个月 6 个月 35 天
投资起始日 2018 年 12 月 28 日 2018 年 12 月 29 日 2019 年 2 月 1 日
投资到期日 2019 年 2 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 2019 年 3 月 8 日
预计年化收益率 4% 4.20% 3.80%
实际收益 233,333.33 1,864,109.59 182,191.78
实际年化收益率 4% 4.2% 3.80%
签约银行名称 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限 光大银行股份有限公司
长江路支行 公司长江路支行 交通路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 期限结构型 期限结构型 期限结构型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万元 1,000 万元 1,000 万元
实际理财天数 63 天 36 天 30 天
投资起始日 2019 年 4 月 4 日 2019 年 4 月 4 日 2019 年 4 月 15 日
投资到期日 2019 年 6 月 6 日 2019 年 5 月 10 日 2019 年 5 月 15 日
预计年化收益率 3.70% 3.50% 3.15%
实际收益 182,191.78 34,520.55 26,250.00
实际年化收益率 3.70% 3.50% 3.15%
签约银行名称 中信银行股份有限公司 交通银行股份有限 中信银行股份有限公司
郑州分行 公司长江路支行 郑州分行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本浮动型收益型 期限结构型 保本浮动型收益型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 12,000 万元 3,000 万元 12,000 万元
实际理财天数 31 天 35 天 32 天
投资起始日 2019 年 7 月 8 日 2019 年 7 月 12 日 2019 年 08 月 12 日
投资到期日 2019 年 8 月 8 号 2019 年 8 月 16 号 2019 年 09 月 13 号
预计年化收益率 3.6% 3.45% 3.55%或 3.95%
实际收益 366,904.11 99,246.58 373,479.45
实际年化收益率 3.6% 3.45% 3.55%
签约银行名称 中信银行股份有限公 签约银行名称 中信银行股份有限公
司郑州分行 司郑州分行
产品名称 结构性存款 产品名称 结构性存款
产品类型 保本浮动型收益型 产品类型 保本浮动收益、封闭式
币种 人民币 币种 人民币
金额 1,2000 万元 金额 12,000 万元
实际理财天数 31 天 实际理财天数 31 天
投资起始日 2019 年 9 月 24 日 投资起始日 2019 年 11 月 08 日
投资到期日 2019 年 10 月 25 号 投资到期日 2019 年 12 月 09 日
实际收益 361,808.22 实际收益 361,808.22
实际年化收益率 3.55% 实际年化收益率 3.55%
五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2020 年 1 月 7 日
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