证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-058
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于转让产业并购基金出资份额
暨退出产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于
2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让
产业并购基金出资份额的议案》。现将情况公告如下：
一、交易概述
1、公司于 2018 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，
并于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同
意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）[现更名为“深圳市汇智天玑企业咨询企业（有限合伙）”，以下简称“汇智天玑”]及其他合格投资者共同出资设立产业并购基金。前述产业并购基金成立后，名称为深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“产业并购基金”），公司作为有限合伙人出资人民币 4,900 万元，占出资份额的 49%。具体内容请见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013、2019-002）及《关于公司参与设立的产业并购基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2019-066）。
2、基于公司整体战略规划及发展安排，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让产业并购基金出资份额的议案》。公司拟将持有的合伙企业 49%的出资份额以 5,341.00 万元的价格转让给深圳市美芝资产管理有限公司（以下简称“美芝资产”），该转让价格以合伙企业于评
估基准日 2023 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为参考，并经交易双方友好协
商确定。汇智天玑作为合伙企业的合伙人同意放弃本次出资份额转让的优先购买权。前述转让后，公司将退出产业并购基金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
名称 深圳市美芝资产管理有限公司
统一社会信用代码 914403000870366706
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
住所 深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 1 单元
1101B
注册资本 5,000 万元人民币
法定代表人 母刚
营业期限 2013-12-07 至无固定期限
一般经营项目是：资产管理、股权投资、投资管理、投资
咨询；投兴办实业；国内贸易；经营进出口业务；医疗信
息咨询。医疗信息化技术开发、销售、技术咨询、技术维
护；计算机软件的技术开发、设计、系统集成和销售；医
疗供应链管理;电子产品、数字通信网络、信息通讯产品的
经营范围 技术开发、销售；计算机及辅助设备的销售；计算机网络
信息系统集成的维护、技术咨询，网络技术开发；数据处
理和存储服务；第二类医疗器械的销售；（以上根据法律、
行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关
审批文件后方可经营）。许可经营项目是：医疗器械产品
开发、生产和销售；互联网信息服务；电子产品、数字通
信网络、信息通讯产品的生产；第三类医疗器械经营；第
二类增值电信业务中的信息服务业务。
股权结构 母刚持股 100%
是否失信被执行人 非失信被执行人
2、美芝资产与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、交易对方最近一年的主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，美芝资产总资产为 35,612.85 万元，净资产为
2,351.89 万元；2022 年营业收入为 60 万元，净利润为 0.12 万元。
三、交易标的基本情况
1、合伙企业出资份额权属状况：公司所持有的合伙企业出资份额产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
2、基本信息
名称 深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5F0Y9770
企业类型 有限合伙企业
深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路创智云城二期项目
住所
B2 栋 6 层写字楼 02 办公室
出资额 10,000 万元人民币
执行事务合伙人 深圳市汇智天玑企业咨询企业（有限合伙）
营业期限 2018-03-07 至 2028-03-07
经营范围 一般经营项目是：创业投资；实业投资。
是否失信被执行人 非失信被执行人
有优先受让权的其
他合伙人是否放弃 是
优先受让权
3、转让前后合伙企业情况
转让前 转让后
序号 出资金额 出资金额
合伙人名称 份额占比 （万元） 合伙人名称 份额占比 （万元）
1 美芝资产 50% 5,000 美芝资产 99% 9,900
2 汇智天玑 1% 100 汇智天玑 1% 100
3 科创新源 49% 4,900 科创新源 0% 0
合计 100% 10,000 合计 100% 10,000
4、合伙企业最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 92,668,953.57 117,638,369.01
负债总额 122,257,236.84 125,916,435.66
归属于母公司股东的净资产 -29,827,796.33 -8,646,644.32
项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 12,472,931.29 41,965,423.79
营业利润 -6,886,395.56 20,908,152.96
归属于母公司股东的净利润 -6,523,091.32 21,181,152.01
四、交易协议的主要内容
（一）交易各方
本《股权转让协议》由以下各方在深圳市光明区签订：
甲方：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“甲方”或“科创新源”）
乙方：深圳市美芝资产管理有限公司
丙方：深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”或“丙方”）
丁方：深圳市汇智天玑企业咨询企业（有限合伙）
（以上任何一方当事人单称为“一方”，合称为“各方”）
（二）交易的主要内容
鉴于：
1、甲方、乙方为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人；丙方为 2019
年 6 月 4 日完成备案的私募基金。
2、甲方为丙方现任有限合伙人并持有丙方 49%的出资额，乙方为丙方现任
有限合伙人并持有丙方 50%的出资额。
3、截至本协议签署日，合伙企业的股权结构如下：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 深圳市美芝资产管理有限公司 5,000.00 50.00%
2 科创新源 4,900.00 49.00%
深圳市汇智天玑企业咨询企业（有
3 限合伙） 100.00 1.00%
合计 10,000.00 100.00%
4、甲方拟将其持有的合伙企业 49%出资额全部转让给乙方，乙方及丁方同
意甲方退伙并同意乙方受让甲方的上述出资额，丁方同意放弃本次出资额转让的优先购买权。
（三）本次交易方案
经各方协商一致，甲方拟将其持有的合伙企业 49%出资额（以下简称“标的
资产”）转让给乙方，本次交易完成后，甲方退出合伙企业，不再持有合伙企业任何份额，乙方持有合伙企业 99%出资额。
（四）交易价格及定价依据
1、定价依据
本次交易以 2023 年 10 月 31 日作为评估基准日，由具有证券期货从业资格
的评估机构北京中锋资产评估有限责任公司对合伙企业进行评估，以《资产评估报告》中确定的合伙企业截至评估基准日
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