证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-073
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
截
至
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记3 载年、3误月导性31陈日述止或重的大前遗次漏募。 集资金使用情况的专项报告
根
一、前次募集资金基本情况
据
中附
国注、实际募集资金金额、资金到账时间
证二 根据公司 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监 券级许可[2020]1957 号文《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象 监一发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债 督向券不14特2 万定张对，象面发值行为可人转民换币公1司00债.0券0 元募，集募资集金资情金况总额人民币142,000,000.00元，
管扣除总发行费用 4,216,226.41 元，募集资金净额为人民币 137,783,773.59 元，以
理上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日汇入本公司募集
委资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 员信会师报字[2020]第 ZF10925 号验资报告。
会
、募集资金专户存储情况
《
监 截至 2023 年 3月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
管 单位：人民币元
规 初始存放金额
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额
则 （注）
招商银行股份有限公司宁波分行高新支行 已注销 139,000,000.00 0.00
适
中国银行（香港）有限公司胡志明市分行 已注销 0.00 0.00
用 合计 139,000,000.00 0.00
指
引
—
注：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。
附
注、实际募集资金金额、资金到账时间
二
级 根据本公司2021年 1月 12日第四届董事会第二十二次会议、2021年 1月 28
日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六
二
次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管
向特定对象发行股票募集资金情况
理委员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币
699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额为人
民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021 年
9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。
、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 3月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
初
开 始
户 银行账号 账户性质 存 期末余额
银 放
行 金
额
中
国
工
商 6
银 9
行 0
股 ,
份 2
4
有 活期户 1 8,372,117.41
限 ,
公 7
司 7
宁 3
波 .
东 7
门 5
支
行
浙 活期户 0 232,786.69
商 .
初
开 始
户 银行账号 账户性质 存 期末余额
银 放
行 金
额
银 0
行 0
股
份
有
限
公
司
宁
波
北
仑
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行
浙
商
银
行
股
份
有 0
限 已注销 . 0.00
公 0
司 0
宁
波
鄞
州
支
行
中
国
建
设
银
行
股 0
份 .
有 活期户 0 65,190,264.48
限 0
公
司
宁
波
市
分
行
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