证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-023
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]
1957 号文《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 142 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额人民币 142,000,000.00 元，扣除总发行费用 4,216,226.41 元，募集资金净
额为人民币 137,783,773.59 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 10 月
27 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZF10925 号验资报告。
2、2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 2,836,448.71
加：收到募集资金净额 0.00
加：2022 年度收益总额 0.03
项目 金额
其中：活期存款利息扣除手续费金额 0.03
加：存放境外募集资金汇兑损益影响 162,648.68
减：募集资金销户转出金额（注 1） 2,999,097.42
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注 1：公司分别于 2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 21 日召开了第五届董事会第二次会议及
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目结项，并将节余募集资金444,881.52 美元（折合人民币金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已经办理完毕上述
募集资金专户的注销手续。注销前公司已将节余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
(二) 向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年
第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六次会议、2021 年 8 月 9 日
第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币 699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额
为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 9 月 28
日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 341,395,606.90
加：收到募集资金净额 0.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 0.00
项目 金额
募投项目支出金额 104,533,316.51
闲置募集资金购买理财产品及定期存款 448,000,000.00
加：赎回理财产品及定期存款 250,000,000.00
加：2022 年度收益总额 4,722,195.48
其中：活期存款利息扣除手续费金额 1,260,186.92
赎回理财产品及定期存款收益 3,462,008.56
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 1） 43,584,485.87
注 1：截止 2022 年 12 月 31 日，已到期未收回的闲置募集资金购买理财产品及定期存款及其
收益的金额为 8,056,543.51 元（其中本金 8,000,000.00 元，到期收益 56,543.51 元），上述
理财产品及定期存款及其收益存放在账户名称为浙江乐歌智能驱动科技有限公司募集资金专
户，银行账户为 3320020110121800059883 的活期存款账户中。2022 年 12 月 31 日募集资金专
户应有余额为 51,641,029.38 元。
(三) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6 日 2021 年度股
东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10 月 13 日第五届董事会第七次
会议、2022 年 10 月 31 日第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股
发行价 16.62 元，募集资金总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，以上
募集资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用4,500,000.00元后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2022 年 12月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZF11353 号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
项目
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