证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2022-132
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告
（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（
证 一、前次募集资金基本情况
监 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
发
、实际募集资金金额、资金到账时间
行
字 根据公司 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1957 号文《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象号
发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债）
券 142万张，面值为人民币 100.00元，募集资金总额人民币 142,000,000.00元，的
扣除总发行费用 4,216,226.41 元，募集资金净额为人民币 137,783,773.59 元，以规
上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日汇入本公司募集
定
资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具，
信会师报字[2020]第 ZF10925 号验资报告。
本
、募集资金专户存储情况
公
司 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证将券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第截2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性至文件及公司《募集资金使用管理制度》规定在以下银行开设了募集资金的存储月
日止前次募集资金使用情况报告如下：
专户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
初
开 账 始
户 银行账号 户 存 期末余额（注）
银 性 放
行 质 金
额
招
商
银
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限 0
活 0
公 期 0 17.62
司 户 ,
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波 0
分 0
行 .
高 0
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有 期 . 2,985,777.83
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司
胡
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.
初
开 账 始
户 银行账号 户 存 期末余额（注）
银 性 放
行 质 金
额
0
0
注：公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议
通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 44.49 万美元（折合人民币金额以实际结转时项目专户资金余
额为准）永久补充流动资金。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未将永久补充流动资金转出至一般户。
（二）向特定对象发行股票募集资金情况
、实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月
28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十
六次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021 年9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。
、募集资金专户存储情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额
中国工商银行股份有限 活期户 690,241,773.75 54,114,768.91
公司宁波东门支行
浙商银行股份有限公 活期户 0.00 16,837,585.66
司宁波北仑支行
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额
浙商银行股份有限公 活期户 0.00 4,624,249.52
司宁波鄞州支行
中国建设银行股份有 活期户 0.00 21,423,035.21
限公司宁波市分行
浙商银行股份有限公 活期户 0.00 0.00
司宁波北仑支行
中国建设银行股份有 结构性存款 0.00 270,000,000.00
限公司宁波市分行
浙商银行股份有限公 活期户 0.00
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