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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-23

润禾材料:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                                      宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                        2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                                                                                                            单位:元

                                                  占用方与上市公司  上市公司核算的 2024年初占用资金 2024年半年度占用 2024年半年度占 2024年半年度偿  2024年6月末占  占用形成原

  非经营性资金占用          资金占用方名称            的关联关系        会计科目          余额      累计发生金额(不  用资金的利息  还累计发生金额  用资金余额      因        占用性质
                                                                                                          含利息)          (如有)

控股股东、实际控制人 无

    及其附属企业

        小计

前控股股东、实际控制 无

  人及其附属企业

        小计

其他关联方及其附属企 无

        业

        小计

        总计

                                                  往来方与上市公司  上市公司核算的 2024年初往来资金 2024年半年度往来 2024年半年度往 2024年半年度偿  2024年6月末往  往来形成原

  其他关联资金往来          资金往来方名称            的关联关系        会计科目          余额      累计发生金额(不  来资金的利息  还累计发生金额  来资金余额      因        往来性质
                                                                                                          含利息)          (如有)

控股股东、实际控制人

    及其附属企业

                    浙江润禾有机硅新材料有限公司 子公司            其他应收款                  -      59,500,000.00                  37,000,000.00  22,500,000.00 资金往来    非经营性往来

                    浙江润禾化工新材料有限公司  子公司            其他应收款                            9,010,000.00                                    9,010,000.00 资金往来    非经营性往来

上市公司的子公司及其 九江润禾合成材料有限公司    子公司            其他应收款        284,263,078.17      8,800,001.16                      300,000.00  292,763,079.33 资金往来    非经营性往来

      附属企业      小禾电子材料(德清)有限公司 子公司            其他应收款          35,000,000.00            0.21                                  35,000,000.21 资金往来    非经营性往来

                    杭州润禾材料研究院有限公司  子公司            其他应收款          43,101,607.70                                                    43,101,607.70 资金往来    非经营性往来

                    宁波同和新材料有限公司      子公司            其他应收款                              50,000.00                                      50,000.00 资金往来    非经营性往来

其他关联方及其附属企              无

        业

        总计                                                                            362,364,685.87    77,360,001.37              -    37,300,000.00  402,424,687.24

公司法定代表人:叶剑平                                        主管会计工作的负责人:柴寅初                                                            会计机构负责人:李海亚
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