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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-11-29

润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300727        证券简称:润禾材料        公告编号:2023-099
  债券代码:123152        债券简称:润禾转债

            宁波润禾高新材料科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
  股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2023 年 7 月 11 日召开了
  第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使
  用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影
  响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 1.7
  亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会审议通过之日起
  12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构
  均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金
  管理的公告》(公告编号:2023-072)。

      近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,具
  体情况如下:

      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序  委托方  签约方    产品名称      产品    认购金额  起息日  到期日  预期年化  产品收益
号                                      类型    (万元)                      收益率  (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

1  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/8/  2023/11  1.05%-      30.58
    材 料 有  有 限 公  构性存款 16226  封闭式              31      /29      2.88%

    限公司  司      期【C23RW0105】

      截至本公告披露日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本
  金合计 5,000 万元,获得现金管理收益合计 30.58 万元。上述现金管理产品本金
  及收益已归还至募集资金专项账户。


        二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托方  签约方  产品名称        产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  是否  产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  赎回  (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/10  2022/12  1.60%-

1  材 料 有  有 限 公  构性存款 11825  本 浮 动    8,000    /01      /29      3.18%    是    54.23

    限公司  司      期【C22QX0103】 收益、封

                                      闭式)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/10  2022/10  1.60%-

2  材 料 有  有 限 公  构性存款 11823  本 浮 动    5,000    /01      /31      3.10%    是    11.10

    限公司  司      期【C22QX0101】 收益、封

                                      闭式)

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2022/11  2022/12  1.56%或

3  (德清) 有 限 公  区间 32 天结构  存款      3,000    /03      /05      2.80%    是    4.10

    有 限 公  司      性存款

    司                【NNB00651】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/11  2022/12  1.30%-

4  材 料 有  有 限 公  构性存款 12304  本 浮 动    5,000    /03      /05      3.10%    是    11.84

    限公司  司      期【C22N30101】 收益、封

                                      闭式)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/1/  2023/2/  1.30%-

5  材 料 有  有 限 公  构性存款 13438  动收益、  5,000    14      13      3.05%    是    10.89

    限公司  司      期【C23YE0113】 封闭式

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/1/  2023/4/  1.30%-

6  材 料 有  有 限 公  构性存款 13442  动收益、  8,000    14      14      3.15%    是    54.25

    限公司  司      期【C23YE0117】 封闭式

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/2/  2023/5/  1.30%-

7  材 料 有  有 限 公  构性存款 13852  动收益、  5,000    18      19      3.15%    是    33.90

    限公司  司      期【C23XH0121】 封闭式

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/4/  2023/7/  1.30%-

8  材 料 有  有 限 公  构性存款 14827  动收益、  8,000    21      21      3.15%    是    54.85

    限公司  司      期【C23VM0103】 封闭式


    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/5/  2023/8/  1.05%-

9  材 料 有  有 限 公  构性存款 15299  动收益、  5,000    26      25      3.12%    是    33.91
    限公司  司      期            封闭式

                      【C23UR0117】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/7/  2023/10  1.56%或

10  (德清) 有 限 公  区间 91 天结构  存款      1,000    21      /20      2.75%    是    6.86
    有 限 公  司      性存款

    司                【NNB00860】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/7/  2023/10  1.05%-

11  材 料 有  有 限 公  构性存款 16013  动收益、  8,000    27      /25      3.03%    是    59.77
    限公司  司      期【C23SS0113】 封闭式

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/8/  2023/11  1.05%-

12  材 料 有  有 限 公  构性存款 16226  动收益、  5,000    31      /29      2.88%    是    30.58
    限公司  司      期【C23RW0105】 封闭式

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/10  2024/01  1.65%或

13  (德清) 有 限 公  区间 92 天结构  存款      1,000    /23      /23      2.55%    否    不适用
    有 限 公  司      性存款

    司                【NNB00916】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/10  2024/01  1.05%-

14  材 料 有  有 限 公  构性存款      动收益、  8,000    /27      /25      2.73%    否    不适用
    限公司  司      10273 期      封闭式

                      【C23PT0104】

        截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人

    民币9,000万元,未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
        三、备查文件

        1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。

        特此公告。

                                          宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2023 年 11 月 29 日

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