证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-090
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技
股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2023 年 7 月 11 日召开了
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构
均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-072）。
近期，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化
号 （万元） 收益率
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率挂
1 禾 合 成 行 股 份 钩人民币结构性 保本浮动收 5,000 2023/8/ 2023/11 1.05%-
材 料 有 有 限 公 存 款 16226 期 益、封闭式 31 /29 2.88%
限公司 司 【C23RW0105】
关联关系说明：公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场剧烈波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好
的低风险投资品种。不将募集资金用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的理财产品等；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计
和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的
进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不
存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符
合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 产品收益
号 类型 （万元） 收益率 赎回 （万元）
浙 江 润 招 商 银 招商银行点金
禾 有 机 行 股 份 系列看跌两层 结 构 性 2022/9/ 2022/10 1.56%或
1 硅 新 材 有 限 公 区间 32 天结构 存款 3,000 29 /31 2.80% 是 7.36
料 有 限 司 性存款
公司 【NNB00616】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率 结 构 性
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 存款（保 2022/10 2022/12 1.60%-
2 材 料 有 有 限 公 构性存款11825 本 浮 动 8,000 /01 /29 3.18% 是 54.23
限公司 司 期【C22QX0103】 收益、封
闭式）
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率 结 构 性
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 存款（保 2022/10 2022/10 1.60%-
3 材 料 有 有 限 公 构性存款11823 本 浮 动 5,000 /01 /31 3.10% 是 11.10
限公司 司 期【C22QX0101】 收益、封
闭式）
小 禾 电 招 商 银 招商银行点金
子 材 料 行 股 份 系列看跌两层 结 构 性 2022/11 2022/12 1.56%或
4 （德清） 有 限 公 区间 32 天结构 存款 3,000 /03 /05 2.80% 是 4.10
有 限 公 司 性存款
司 【NNB00651】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率 结 构 性
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 存款（保 2022/11 2022/12 1.30%-
5 材 料 有 有 限 公 构性存款 本 浮 动 5,000 /03 /05 3.10% 是 11.84
限公司 司 12304 期 收益、封
【C22N30101】 闭式）
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 保 本 浮 2023/1/ 2023/2/ 1.30%-
6 材 料 有 有 限 公 构性存款13438 动收益、 5,000 14 13 3.05% 是 10.89
限公司 司 期 封闭式
【C23YE0113】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 保 本 浮 2023/1/ 2023/4/ 1.30%-
7 材 料 有 有 限 公 构性存款13442 动收益、 8,000 14 14 3.15% 是 54.25
限公司 司 期 封闭式
【C23YE0117】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 保 本 浮 2023/2/ 2023/5/ 1.30%-
8 材 料 有 有 限 公 构性存款13852 动收益、 5,000 18 19 3.15% 是 33.90
限公司 司 期 封闭式
【C23XH0121】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 保 本 浮 2023/4/ 2023/7/ 1.30%-
9 材 料 有 有 限 公 构性存款14827 动收益、 8,000 21 21 3.15% 是 54.85
限公司 司 期 封闭式
【C23VM0103】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率
禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 保 本 浮 2023/5/ 2023/8/ 1.05%-
10 材 料 有 有 限 公 构性存款15299 动收益、 5,000 26 25 3.12% 是 33.91
限公司 司 期 封闭式
【C23UR0117】
小 禾 电 招 商 银 招商银行点金
子 材 料 行 股 份 系列看跌两层 结 构 性 2023/7/ 2023/10 1.56%或
11 （德清） 有 限 公 区间 91 天结构 存款 1,000 21 /20 2.75% 否 不适用
有 限 公 司 性 存 款
司 【NNB00860】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率 保 本 浮
12 禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 动收益、 8,000 2023/7/ 2023/10 1.05%- 否 不适用
材 料 有 有 限 公 构性存款16013 封闭式 27 /25 3.03%
限公司 司 期【C23SS0113】
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率 保 本 浮
13 禾 合 成 行 股 份 挂钩人民币结 动收益、 5,000 2023/8/ 2023/11 1
查看PDF原文
