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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-07-27

润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300727        证券简称:润禾材料      公告编号:2023-079
 债券代码:123152        债券简称:润禾转债

          宁波润禾高新材料科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

                      进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
 股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2023 年 7 月 11 日召开了
 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构
 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2023-072)。

    近期,公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理,现就具体情况公告如下:

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序  委托方    签约方    产品名称        产品类型    认购金额  起息日  到期日  预期年化
号                                                      (万元)                      收益率

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率挂

1    禾 合 成  行 股 份  钩人民币结构性  保本浮动收    8,000    2023/7/  2023/10  1.05%-
    材 料 有  有 限 公  存 款 16013 期  益、封闭式                27      /25    3.03%
    限公司    司        【C23SS0113】

    关联关系说明:公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施


        (一)投资风险

        尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

    较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项

    投资受到市场剧烈波动的影响。

        (二)风险控制措施

        1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好

    的低风险投资品种。不将募集资金用于证券投资,不购买以股票及其衍生品和无

    担保债券为投资标的的理财产品等;

        2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估

    发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

    险;

        3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计

    和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;

        4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

    以聘请专业机构进行审计;

        5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

        三、对公司日常经营的影响

        公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目的

    进度和确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不

    存在变相改变募集资金用途的情况。

        通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符

    合公司和全体股东利益。

        四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托方  签约方  产品名称        产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  是否  产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  赎回  (万元)

    浙 江 润  招 商 银  招商银行点金

    禾 有 机  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2022/9/  2022/10  1.56%或

1  硅 新 材  有 限 公  区间 32 天结构  存款      3,000    29      /31      2.80%    是    7.36

    料 有 限  司      性存款

    公司              【NNB00616】


    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/10  2022/12  1.60%-

2  材 料 有  有 限 公  构性存款 11825  本 浮 动    8,000    /01      /29      3.18%    是    54.23
    限公司  司      期【C22QX0103】 收益、封

                                      闭式)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/10  2022/10  1.60%-

3  材 料 有  有 限 公  构性存款 11823  本 浮 动    5,000    /01      /31      3.10%    是    11.10
    限公司  司      期【C22QX0101】 收益、封

                                      闭式)

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2022/11  2022/12  1.56%或

4  (德清) 有 限 公  区间 32 天结构  存款      3,000    /03      /05      2.80%    是    4.10
    有 限 公  司      性存款

    司                【NNB00651】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/11  2022/12  1.30%-

5  材 料 有  有 限 公  构性存款      本 浮 动    5,000    /03      /05      3.10%    是    11.84
    限公司  司      12304 期      收益、封

                      【C22N30101】  闭式)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/1/  2023/2/  1.30%-

6  材 料 有  有 限 公  构性存款 13438  动收益、  5,000    14      13      3.05%    是    10.89
    限公司  司      期            封闭式

                      【C23YE0113】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/1/  2023/4/  1.30%-

7  材 料 有  有 限 公  构性存款 13442  动收益、  8,000    14      14      3.15%    是    54.25
    限公司  司      期            封闭式

                      【C23YE0117】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/2/  2023/5/  1.30%-

8  材 料 有  有 限 公  构性存款 13852  动收益、  5,000    18      19      3.15%    是    33.90
    限公司  司      期            封闭式

                      【C23XH0121】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/4/  2023/7/  1.30%-

9  材 料 有  有 限 公  构性存款 14827  动收益、  8,000    21      21      3.15%    是    54.85
    限公司  司      期            封闭式

                      【C23VM0103】


    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/5/  2023/8/  1.05%-

10  材 料 有  有 限 公  构性存款 15299  动收益、  5,000    26      25      3.12%    否    不适用
    限公司  司      期            封闭式

                      【C23UR0117】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/7/  2023/10  1.56%或

11  (德清) 有 限 公  区间 91 天结构  存款      1,000    21      /20      2.75%    否    不适用
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00860】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

12  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/7/  2023/10  1.05%-    否    不适用
    材 料 有  有 限 公  构性存款 16013  封闭式              27      /25      3.03%

    限公司  司      期【C23SS0113】

        截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人

    民币14,000万元(含本次),未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金

    管理的额度。

      
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