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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-05-22

润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300727        证券简称:润禾材料        公告编号:2023-055
  债券代码:123152        债券简称:润禾转债

            宁波润禾高新材料科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
  股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2022 年 9 月 22 日召开了
  第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部
  分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项
  目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进
  行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期
  限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。具
  体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
  的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
  2022-090)。

      近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,具
  体情况如下:

      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序  委托方  签约方      产品名称      产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

1  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/2/  2023/5/  1.30%-3.    33.90
    材 料 有  有 限 公  构性存款13852  封闭式              18      19      15%

    限公司  司      期【C23XH0121】

      截至本公告披露日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本
  金合计 5,000 万元,获得现金管理收益合计 33.90 万元。上述现金管理产品本金

    及收益已归还至募集资金专项账户。

        二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托方  签约方  产品名称        产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  是否    产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  赎回    (万元)

    浙 江 润  招 商 银  招商银行点金

    禾 有 机  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2022/9/  2022/10  1.56%或

1  硅 新 材  有 限 公  区间 32 天结构  存款      3,000    29      /31      2.80%    是    7.36

    料 有 限  司      性存款

    公司              【NNB00616】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/10  2022/12  1.60%-

2  材 料 有  有 限 公  构性存款11825  本 浮 动    8,000    /01      /29      3.18%    是    54.23

    限公司  司      期【C22QX0103】 收益、封

                                      闭式)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/10  2022/10  1.60%-

3  材 料 有  有 限 公  构性存款11823  本 浮 动    5,000    /01      /31      3.10%    是    11.10

    限公司  司      期【C22QX0101】 收益、封

                                      闭式)

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2022/11  2022/12  1.56%或

4  (德清) 有 限 公  区间 32 天结构  存款      3,000    /03      /05      2.80%    是    4.10

    有 限 公  司      性存款

    司                【NNB00651】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  结 构 性

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  存款(保            2022/11  2022/12  1.30%-

5  材 料 有  有 限 公  构性存款12304  本 浮 动    5,000    /03      /05      3.10%    是    11.84

    限公司  司      期【C22N30101】 收益、封

                                      闭式)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/1/  2023/2/  1.30%-3.

6  材 料 有  有 限 公  构性存款13438  动收益、  5,000    14      13      05%      是    10.89

    限公司  司      期【C23YE0113】 封闭式

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/1/  2023/4/  1.30%-3.

7  材 料 有  有 限 公  构性存款13442  动收益、  8,000    14      14      15%      是    54.25

    限公司  司      期【C23YE0117】 封闭式


    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/2/  2023/5/  1.30%-3.

8  材 料 有  有 限 公  构性存款13852  动收益、  5,000    18      19      15%      是    33.90
    限公司  司      期【C23XH0121】 封闭式

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/4/  2023/7/  1.30%-3.

9  材 料 有  有 限 公  构性存款14827  动收益、  8,000    21      21      15%      否    不适用
    限公司  司      期【C23VM0103】 封闭式

        截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人

    民币8,000万元,未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
        三、备查文件

        1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。

        特此公告。

                                          宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2023 年 5 月 22 日

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