证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-037
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人民币286,525,832.57元。上述募集资金已于2022年7月27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司累计使用募集资金 10,506.26 万元，具体使用情况为：募
投项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”使用金额为 4,629.34 万元（含已置换的预先投入资金 4,265.13 万元），募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为 224.34 万元；补充流动资金 5,652.58 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 18,321.15 万元（含募集资金
专户利息收入及理财收益共计 174.83 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司（浙江润禾有机硅新材料有限公司、九江润禾合成材料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与各募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 截至 2022 年 12
号 开户名 开户银行 银行账号 月 31 日余额 备注
宁波润禾高新材料科 中信银行股份有限 81147010128004353
1 技股份有限公司 公司宁波分行 1.79 使用中
76
九江润禾合成材料有 中信银行股份有限 81147010138004353
2 限公司募集资金专户 公司宁波分行 150,197,220.54 使用中
50
浙江润禾有机硅新材 招商银行股份有限
3 料有限公司募集资金 公司宁波分行 574907852010602 - 已注销1
专户
小禾电子材料（德清）
4 有限公司募集资金专 招商银行股份有限
公司宁波分行 572901343410818 33,014,291.47 使用中
户
合 计 183,211,513.80 -
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况，详见附表 1：《2022 年度募集资金使
用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；
5、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于润禾材料募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
1根据公司战略布局与未来规划的需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时设立全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料”）。公司募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”原实施主体为德清润禾，按照分立方案，“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”实施用地等相关资产已由小禾材料承接。鉴于上述情形，为便于公司募投项目的顺利
推进，2022 年 10 月 12 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由德清润禾变更为小禾材料，除上述变更事项外，其他事项不变。本次部分募投项目实施主体变更后，公司开立了新的募集资金专户并及时与专户银行、保荐机
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 28,652.58 10,506.26
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 10,506.26
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截 至 期 末 累 截至期末投资 项目达到预 本 报 告 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项 诺投资总额 总额（1） 入金额 计 投 入 金 额 进度（%）(3) 定可使用状 期 实 现 预计效益 是否发生重
向 目（含部 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
35kt/a 有机硅新材料项目 否 19,500.00 19,500.00 4,629.342 4,629.343 23.744 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
2本报告期投入金额 4,629.34 万元，其中，2021 年预先投入置换 2,082.53 万元，2022 年投入 2,546.82 万元(含预先投入置换的 2,182.60 万元)。
3截至 2022 年 12 月 31 日止，35kt/a 有机硅新材料项目（一期）累计投入
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