证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2021-038
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11月向社会公开发行股票人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34元，应募集资金总额为人民币 203,496,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用32,866,792.46 元后，实际募集资金金额为 170,629,207.54 元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)1[2017]5283 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2017 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目1 “容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”变更前名称为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，具体
内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）
上披露的《润禾材料关于所聘年度审计机构更名的公告》（公告编号：2019-045）。
的自筹资金，置换资金总额为 14,004,575.74 元。具体内容详见公司于 2017 年12 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-011）。
2019 年 11 月 22 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金 3,537.44 万元用于永
久性补充流动资金，以上议案已经 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-064）。
公司募集资金投资项目“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”于 2020 年
11 月达到预定可使用状态。2020 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十
二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意在募投项目达到预定可使用状态的情况下，为提高募集资金的使用效率，将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 4,314.62 万元（截
至 2020 年 11 月 30 日，含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行
结息余额为准）用于永久性补充流动资金，满足与公司主营业务相关的日常生产
经营活动所需。以上议案已经 2021 年 1 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 18 日在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-061）。公司完成节余募集资金永久性补流后，于 2021
年 2 月 10 日完成了募集资金专户注销。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入
“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目” 10,394.02 万元2（含已置换的预先投
2 自 2020 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金账户支付了募投项目相关采购合同的质量保证金 18.98
万元。
入资金 1,400.46 万元），累计使用募集资金 13,931.46 万元3（含募集资金补充流动资金 3,537.44 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
2017年12月20日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良
好。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，2020年6月2日，公司及公司全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与原保荐机构东兴证券、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部签订了《东兴证券股份有限公司与宁波润禾高新材料科技股份有限公司、浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部关于〈募集资金三方监管协议〉之终止协议》，并与新保荐机构国泰君安证券股份有限公司、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》4。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司于 2020 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十次会议及 2021 年 1月 5日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司完成节余募集资金永久性补流后，于 2021年 2 月 10 日完成了募集资金专户注销。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
3 同脚注 2。
4具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《润禾材料关于更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）
截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
13,931.46万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，以前年度变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 17,062.92 0
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,537.44 13,931.46
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 20.73%
是否已变更 募 集 资 金 承 调整后投资 本 报 告 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本 报 告 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 期 投 入 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 期 实 现 预计效益 是否发生重
向
分变更） 金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
年产 2.5 万吨有机硅新材料 是 17,062.92 13,525.48 0 10,394.02 100.005 2020 年 11 月 785.65 是 否
5公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2.5 万吨有
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