证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2021-008
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2021 年修订）相关格式指引的规定，将宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34 元，应募集资金总额为人民币 20,349.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,286.68 万元后，
实际募集资金金额为 17,062.92 万元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）1[2017]5283 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2017 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹1 “容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”变更前名称为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，具体
内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《润禾材料关于所聘年度审计机构更名的公告》（公告编号：2019-045）。
资金，置换资金总额为 14,004,575.74 元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-011）。
2019 年 11 月 22 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金 3,537.44 万元用于永久性补
充流动资金，以上议案已经 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次临时股东
大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-064）。
2020 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意在募投项目达到预定可使用状态的情况下，为提高募集资金的使用效率，将首次公开发行股票募集资金投资项
目结项，并将节余募集资金 4,314.62 万元（截止 2020 年 11 月 30 日，含理财收益
及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金，满足与公司主营业务相关的日常生产经营活动所需。以上议案已经 2021 年 1月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2020 年 12 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-061）。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计投入“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建
项目”10,394.02 万元2（含已置换的预先投入资金 1,400.46 万元），其中 2020 年
度投入“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”1,983.76 万元；截至 2020 年 12
月 31 日止，公司累计使用募集资金 13,931.46 万元（含募集资金补充流动资金
3,537.44 万元）；截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额总计为 4,295.64
2 自 2020 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金账户支付了募投项目相关采购合同的质量保证金 18.98 万
元。
万元3（含募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的收入净额 1,164.18 万 元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 使用管理办法》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。
2017 年 12 月 20 日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江
德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股 份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商 行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，
因公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，2020 年 6 月 2 日，公司及公司全资
子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与原保荐机构东兴证券、浙江德清农村商业 银行股份有限公司营业部签订了《东兴证券股份有限公司与宁波润禾高新材料科技 股份有限公司、浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限 公司营业部关于〈募集资金三方监管协议〉之终止协议》，并与新保荐机构国泰君 安证券股份有限公司、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部重新签订了《募 集资金三方监管协议》4。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
浙江德清农村商业银行股份有限公司 201000186801116 4,295.64
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 13,931.46 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
3 同脚注 2 内容。
4 具体内容详见公司于 2020年 6月 3日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，以前年度变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
附件2: 变更募集资金投资项目情况表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 17,062.92 本年度投入募集资 1,983.76
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,537.44 已累计投入募集资 13,931.46
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 20.73%
是否已变 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 （%）（3）＝（2）/ 可使用状态日 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 （2） （1） 期 现的效益 预计效益 重大变化
变更）
承诺投资项目
年产 2.5 万吨有机 是 17,062.92 13,525.48 1,983.76 10,394.02 76.855 2020 年 11 月 — — 否
硅新材料扩建项目
永久补充流动资金 否 — 3,537.44 0 3,537.44 100.00
项目
承诺投资项目小计 17,062.92 17,062.92 1,983.76
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