证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2020-043
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及相关法律法规和规范性文件的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11月向社会公开发行股票人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34元，应募集资金总额为人民币 203,496,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用32,866,792.46 元后，实际募集资金金额为 170,629,207.54 元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)1[2017]5283 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年 11 月 22 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金 3,537.44 万元用于永1 “容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”变更前名称为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，具体
久性补充流动资金2。以上议案已经 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二
次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已完成 3,537.44 万
元募集资金的永久性补流。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计投入“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建
项目”10,127.41 万元（含已置换的预先投入资金 1,400.46 万元），其中 2020年上半年投入“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”1,717.15 万元；截至 2020
年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 13,664.85 万元（含募集资金补充流动
资金 3,537.44 万元）；截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额总计为
4,475.79 万元（含募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的收入净额1,077.71 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
2017年12月20日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，2020年6月2日，公司及公司全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与原保荐机构东兴证券、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部签订了《东兴证券股份有限公司与宁波润禾高新材料科技股份有限公司、浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部关于〈募集资金三方监管协议〉之终止协议》，并与新保荐机构国泰君安证券股份有限公司、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部重
2具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充
新签订了《募集资金三方监管协议》3。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
浙江德清农村商业银行股份有限公司 201000186801116 4,475.79
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,664.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，以前年度变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
3具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《润禾材料关于更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 17,062.92 1,717.15
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,537.44 13,664.85
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 20.73%
是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本 报 告 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募
更项目（含 诺投资总额 总额（1） 投入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 期 实 现 计效益 发生重大变化
资金投向
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益
承诺投资项目
年产 2.5 万吨有机硅新
是 17,062.92 13,525.48 1,717.15 10,127.41 74.88 2020 年 11 月 — — 否
材料扩建项目
永久补充流动资金项 否 0 3,537.44 0 3,537.44 100 — — — 否
目
承诺投资项目小计 17,062.92 17,062.92 1,717.15 13,664.85 80.09
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — —
合计 17,062.92 17,062.92 1,717.15 13,664.85 80.09
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，公司终止“年产 0.4 万吨单甲基单烯丙基聚醚项目”，同时将“年产 0.5
募集资金投资项目实 万吨端环氧硅油项目”、“年产 0.5 万吨嵌段硅油项目”及“年产 0.3 万吨软珠项目”实施地点由浙江省德清县变更为浙江省宁海
施方式调整情况 县，并改用自有/自筹资金进行建设，其他子项目保持不变；本次拟调整子项目规划的投资总额为 5,060.52 万元，调整后募投项
目所需要的投资总额为 13,525.48 万元。
募集资金投资项目先 截至 2017 年 12 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置
期投入及置换情况 换预先已投入募集资金投
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