证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2020-015
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订））和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3月修订）相关格式指引的规定，将宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34 元，应募集资金总额为人民币 20,349.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,286.68 万元后，
实际募集资金金额为 17,062.92 万元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资
金到位情况业经华普天健会计师事务所[2017]5283 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年 11 月 22 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金 3,537.44 万元用于永久性
股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已完成 3,537.44 万元募集
资金的永久性补流。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计投入 “年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建
项目”8,410.26 万元（含已置换的预先投入资金 1,400.46 万元），其中 2019 年度
投入“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”3,390.62 万元；截至 2019 年 12 月
31 日止，公司累计使用募集资金 11,947.70 万元（含募集资金补充流动资金
3,537.44 万元）；截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额总计为 6,070.24
万元（含募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的收入净额 955.02 万 元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。
2017 年 12 月 20 日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江
德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股 份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商 行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
浙江德清农村商业银行股份有限公司 201000186801116 6,070.24
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 11,947.70 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
1具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流 动资金的公告》（公告编号：2019-064）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 17,062.92 本年度投入募集 6,928.06
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,537.44
累计变更用途的募集资金总额 3,537.44 已累计投入募集 11,947.70
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 20.73%
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）（3）＝（2）可使用状态日 现的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额（2） /（1） 期
承诺投资项目
年产 2.5 万吨有机硅新 是 17,062.92 13,525.48 3,390.62 8,410.26 62.18 2020 年 11 月 — — 否
材料扩建项目
永久补充流动资金项 否 — 3,537.44 3,537.44 3,537.44 100.00
目
承诺投资项目小计 17,062.92 17,062.92 6,928.06 11,947.70 70.02
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — — — —
合计 17,062.92 17,062.92 6,928.06 11,947.70
未达到计划进度或预 无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 无
及使用进展情况
募集资金投资项目实 无
施地点变更情况
根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，公司终止“年产 0.4 万吨单甲基单烯丙基聚醚项目”，同时将“年产 0.5 万吨端
募集资金投资项目实 环氧硅油项目”、“年产 0.5 万吨嵌段硅油项目”及“年产 0.3 万吨软珠项目”实施地点由浙江省德清县变更为浙江省宁海县，并改用自有
施方式调整情况 /自筹资金进行建设，其他子项目保持不变；本次拟调整子项目规划的投资总额为 5,060.52 万元，调整后募投项目所需要的投资总额为
13,525.48 万元。
募集资金投资项目先 截至 2017 年 12 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已
期投入及置换情况 投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。
用闲置募集资金暂时 无
补充流动资金情况
用闲置募集资金投资 截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
产品情况
项目实施出现募集资 无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，公司拟用首次公开发行股票的募集资金总净额 17,062.92 万元中的 13,525.48 万
用途及去向 元建设调整后募投项目，其余 3,537.44 万元用于永久性补充流动资金；除此之外，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或
用于现金管理，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 2：
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
对应的原承诺 变更后项目拟投 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到预 变更后的项目
变更后的项目 项目 入募集资金总额 投入金额 计投入金额(2) 度 （ % ） 定可使用状 的效益 计效益 可行性是否发
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