证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2020-006
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、
“公司”）董事会编制了截止 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告，
具体内容如下：
一、前次募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高新材料
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34 元，应募集资金总额为人民币20,349.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,286.68 万元后，实际募集资金金额为
17,062.92 万元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所[2017]5283 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额，本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 20,349.60
减：发行费用（含税） 3,286.68
募集资金净额 17,062.92
加：以前年度利息收入 9.20
加：以前年度投资收益 395.11
减：以前年度募投项目支出 3,619.18
减：以前年度手续费支出 0.11
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 1,400.46
减：以闲置资金购买理财产品 12,000.00
截至2019年1月1日止募集资金专户金额 447.48
加：本年利息收入 292.61
加：本年理财收益 258.36
加：以前年度以闲置资金购买理财产品的到期收回 12,000.00
减：本年以闲置募集资金永久补充流动资金 3,537.44
减：本年募投项目支出 3,390.62
减：手续费支出 0.15
截至2019年12月31日止募集资金专户金额 6,070.24
2019 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《润禾材料关于
调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司对募投项目“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”投资总额进行调整，原定募投项目投资总额为 18,586.00 万元，调整后募投项目所需要的投资总额为 13,525.48 万元，公司拟用首次公开发行股票的募集资金净额17,062.92万元中的13,525.48万元建设调整后募投项目，其余 3,537.44 万元用于永久性补充流动资金。
3、前次募集资金在专项账户中的存放情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 12 月 20 日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农
村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 截至2019年12月31日
余额
浙江德清农村商业银行股份有限公司 201000186801116 17,062.92 6,070.24
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，润禾材料累计使用募集资金人民币 11,947.70 万元，其
中募投项目实际使用金额为 8,410.26 万元，补充流动资金 3,537.44 万元。具体详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、募集资金投资项目的具体变更情况
募集资金投资项目“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”包含六个子项目，具
体情况如下：
序号 子项目名称 年产量（吨）
1 单甲基单烯丙基聚醚项目 4,000
2 有机硅表面活性剂项目 3,000
3 乙烯基硅油项目 5,000
4 端环氧硅油项目 5,000
5 嵌段硅油项目 5,000
6 软珠项目 3,000
总 计 25,000
根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，为实现公司未来战略发展
规划、适应生产基地定位、优化整体产能布局，同时实现资源优化共享、提升整体运营效率、降低生产运营成本，在综合考虑市场发展趋势、周边环境变化以及安全环保新理念等因素的基础上，公司拟终止“年产 0.4 万吨单甲基单烯丙基聚醚项目”，同时将“年
产 0.5 万吨端环氧硅油项目”、“年产 0.5 万吨嵌段硅油项目”及“年产 0.3 万吨软珠
项目”（前述四个子项目合称“拟调整子项目”）实施地点由浙江省德清县变更为浙江省宁海县，并改用自有/自筹资金进行建设，其他子项目保持不变（本次未调整子项目合称“调整后募投项目”）。
公司首次公开发行股票规划“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”投资总额为
18,586.00 万元，本次拟调整子项目规划的投资总额为 5,060.52 万元，占总筹资额的24.87%，调整后募投项目所需要的投资总额为 13,525.48 万元（包含建设年产 2.5 万吨有机硅新材料产能配套基础设施费用及调整后募投项目所需的设备购置费、安装费及流动资金等）。
鉴于上述调整，为进一步提高募集资金的使用效益，更好地满足公司快速发展阶段的资金要求，根据首次公开发行股票实际募集资金情况、募集资金投资项目的实际实施情况及资金需求，同时结合公司原募集资金投资计划中被搁置项目的情况，公司拟用首次公开发行股票的募集资金总净额17,062.92万元中的13,525.48万元建设调整后募投项目，其余 3,537.44 万元用于永久性补充流动资金。
本次调整后，募集资金投资计划如下：
序号 项目名称 子项目名称 年产量（吨） 资金来源 实施主体
单甲基单烯丙基聚醚项目 — — —
有机硅表面活性剂项目 3,000 募集资金 德清润禾
年产 2.5万吨有机 乙烯基硅油项目 5,000 募集资金 德清润禾
1 硅新材料扩建项 端环氧硅油项目 5,000 自有/自筹资 本公司
目 金
嵌段硅油项目 5,000 自有/自筹资 本公司
金
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