前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。
上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
（二） 募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》 ”），并经公司 2012 年第二次临时股东大
会审议通过。2016 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过
了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修
订，并提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。截止 2020 年 9 月 30 日，公司
一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。
根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2018 年 8 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有
限公司（以下简称“常州捷佳创”） 分别与保荐机构国信证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中
信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信
银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协
议》。
2019 年 11 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创与保荐机构
国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账
户签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三） 募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 8,519.64
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,254.91
减：2018 年度直接投入募投项目资金支出 7,923.04
减：2019 年度直接投入募投项目资金支出 31,107.04
减：2020 年 1-9 月直接投入募投项目资金支出 4,170.54
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 20,000.00
加：银行存款、理财产品利息收入 2,684.48
减：手续费用支出 0.73
募集资金余额 32,988.58
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
其中：
单位名称 开户银行 账号 募集资金投资项目 存款总金额 闲置募集资
银行存款 金暂时补流
高效晶硅太阳能电池
中国银行股份有限 76147085863 片设备（新型半导体
公司深圳内环支行 5 掺杂沉积工艺光伏设 14,743,645.87 14,743,645.87
备）制造生产线建设
项目
中国银行股份有限 74847087106 智能全自动晶体硅太
公司深圳桃源居支 3 阳能电池片设备制造 19,677,034.72 19,677,034.72
深圳市捷 行 生产线建设项目
佳伟创新 中信银行股份有限 81103010122 晶体硅太阳能电池片
能源装备 公司深圳盐田支行 00348195 智能制造车间系统产 242,043,595.14 42,043,595.14 200,000,000.00
股份有限 业化项目
公司 上海浦东发展银行 79190078801 研发检测中心建设项
股份有限公司深圳 700000249 目 116,060,706.48 116,060,706.48
滨海支行
中国银行股份有限 76667086994 国内营销与服务网络
公司深圳桃源居支 9 建设项目 44,685,894.71 44,685,894.71
行
中信银行股份有限 81103010130 补充流动资金项目 19,140.54 19,140.54
公司深圳盐田支行 00348187
中信银行股份有限 81105010139 湿法工艺光伏设备生 12,592,834.91 12,592,834.91
常州捷佳 公司常州新北支行 01153776 产线建设项目
创精密机 高效新型晶体硅太阳
械有限公 中信银行股份有限 81105010119 能电池湿法设备及配 80,062,989.34 80,062,989.34
司 公司常州新北支行 01399586 套智能制造设备生产
线建设项目
合计 529,885,841.71 329,885,841.71 200,000,000.00
注：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银行股
份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深圳
盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为中
信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此《募集资金三方监管协议》
上签订的银行均为上级支行或上级分行。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 8 个项目分别为：高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体
掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目、智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目、晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目、研发检测中心建设项目、国内营销与服务网络建设项目、补充流动资金项目、湿法工艺光伏设备生产线建设项目和高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金
预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。
2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金
投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置
换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。
（三） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于
2019 年 8 月 26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17 日召开 2019
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同
意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未
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