300724 深市 捷佳伟创

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

        前次募集资金使用情况专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以
下简称“捷佳伟创”、“公司”或“本公司”）对截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资
金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金情况

    （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。

    上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。

    （二） 募集资金存放及管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》 ”），并经公司 2012 年第二次临时股东大
会审议通过。2016 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过
了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修
订，并提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。截止 2020 年 6 月 30 日，公司
一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。


      根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资
  金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金
  监管协议。

      2018 年 8 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有
  限公司（以下简称“常州捷佳创”） 分别与保荐机构国信证券股份有限公司、
  中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中
  信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信
  银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协
  议》。

      2019 年 11 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创与保荐机构
  国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账
  户签订了《募集资金三方监管协议》。

      上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
  议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

      （三） 募集资金使用及结余情况

      截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                      单位：人民币万元

                            项  目                                    金额

募集资金总额                                                            113,280.00

减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用              8,519.64

减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                      11,254.91

减：2018 年度直接投入募投项目资金支出                                      7,923.04

减：2019 年度直接投入募投项目资金支出                                      31,107.04

减：2020 年 1-6 月直接投入募投项目资金支出                                  1,603.15

减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金                                      10,000.00

减：购买理财产品、定期存款                                                13,000.00

加：银行存款、理财产品利息收入                                            2,287.73

减：手续费用支出                                                              0.63

募集资金余额                                                              32,159.32


          截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                              单位：人民币元

                                                                          其中：

单位名称    开户银行        账号      募集资金投资项目    存款总金额              银行理财、  闲置募集资
                                                                          银行存款

                                                                                      定期存款    金暂时补流

                                      高效晶硅太阳能电池

                                      片设备（新型半导体

        中国银行股份有限 76147085863

                                      掺杂沉积工艺光伏设    16,152,475.19  16,152,475.19

        公司深圳内环支行 5

                                      备）制造生产线建设

                                      项目

        中国银行股份有限            智能全自动晶体硅太

                          74847087106

        公司深圳桃源居支            阳能电池片设备制造    22,916,938.03  22,916,938.03

                          3

深圳市捷 行                          生产线建设项目

佳伟创新                              晶体硅太阳能电池片

        中信银行股份有限 81103010122

能源装备                              智能制造车间系统产    239,540,833.41  39,540,833.41 100,000,000.00 100,000,000.00
        公司深圳盐田支行 00348195

股份有限                              业化项目

公司    上海浦东发展银行

                          79190078801 研发检测中心建设项

        股份有限公司深圳                                        115,941,118.05  115,941,118.05

                          700000249  目

        滨海支行

        中国银行股份有限

                          76667086994 国内营销与服务网络

        公司深圳桃源居支                                        44,616,414.14  44,616,414.14

                          9          建设项目

        行

        中信银行股份有限 81103010130

                                      补充流动资金项目          19,125.88      19,125.88

        公司深圳盐田支行 00348187

        中信银行股份有限 81105010139 湿法工艺光伏设备生

                                                                      15,680,739.26  5,680,739.26  10,000,000.00

常州捷佳 公司常州新北支行 01153776    产线建设项目

创精密机                              高效新型晶体硅太阳

械有限公 中信银行股份有限 81105010119 能电池湿法设备及配

                                                                      96,725,543.52  76,725,543.52  20,000,000.00

司      公司常州新北支行 01399586    套智能制造设备生产

                                      线建设项目

  合计                                                              551,593,187.48 321,593,187.48 130,000,000.00 100,000,000.00

            注：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银行股

        份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深圳

        盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为中

        信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分

        行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，