一品红药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，
扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。
截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司
并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额
2020 年度公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 532,613,069.73
加：累计利息收入扣除手续费净额 258,424.03
理财产品收益 7,436,184.96
赎回理财产品 600,000,000.00
临时补充流动资金转回 150,000,000.00
减：直接投入承诺投资项目 273,886,877.57
购买理财产品 600,000,000.00
临时补充流动资金 150,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 266,420,801.15
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述监管协议均得到了切实有效的履行。
公司与 2020 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，并聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任保荐机构。广发证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由光大证券承接。变更保荐机构后，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州分行（原直属支行）、交通银行股份有限公司广州东瀚园支行（原番禺支行）及保荐机构光大证券签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为266,420,801.15元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 活期存款 -
（3602015029201821001）
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 活期存款 21,193.29
（3602015029201821125）
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 活期存款 231,788,721.68
（3602015009201925428）
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 活期存款 16,978,228.54
（44050158010700000816）
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 东 瀚 园 支 行 活期存款 17,560,973.98
（441162949018800021778）
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 东 瀚 园 支 行 活期存款 71,683.66
（441162949018800021930）
合计 266,420,801.15
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 682,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,352,513.72
理财产品收益 37,535,769.13
减：支付的发行费用 64,886,226.41
直接投入承诺投资项目 389,581,255.29
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 266,420,801.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 61,711.38
本年度投入募集资金总额 27,388.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 38.958.13
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度(%) 可使用状态日 效益 到预计 是否发生重
(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
一品红药业广州联瑞厂区生产 是 48,002.68 48,002.68 22,117.11 28,515.22 59.40 2022 年 5 月 — 否
基地建设项目
一品红药业（润霖）研发中心建 否 7,403.00 7,403.00 4.392.70 7,557.56 102.09 2021 年 5 月 — 否
设项目
广州一品红制药有限公司营销 否 3,138.30 3,138.30 471.81 1,459.45 46.50 2020 年 11 月 — 否
网络建设项目
一品红药业股份有限公司信息 否 3,167.40 3,167.40 407.07 1,425.89 45.02 2020 年 11 月 — 否
化升级建设项目
承诺投资项目小计 - 61,711.38 61,711.38 27,388.69 38,958.13
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