一品红药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）将截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，本公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05
元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。
截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司
并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 3 月 31 日，上述监管协议均
得到了切实有效的履行。
（三）前次募集资金存放和结余情况
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 初始存放金额 截至2020年3月31
日余额
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 活期存款 617,113,773.59
（3602015029201821001）
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 活期存款 28,948.78
（3602015029201821125）
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 活期存款 49,251,750.54
（3602015009201925428）
中国建设银行股份有限公司广州花城支行 活期存款 10,701,546.43
（44050158010700000816）
交通银行股份有限公司广州东瀚园支行 活期存款 9,914,792.51
（441162949018800021778）
交通银行股份有限公司广州东瀚园支行 活期存款 31,592,640.55
（441162949018800021930）
合计 617,113,773.59 101,489,678.81
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金情况。
（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议及 2017 年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一
次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年
第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
10,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第一
次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 25,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和 2020 年
第一次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额
为 30,000 万元，具体情况如下：
受托方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
广发证券股 广发证券收益凭证-“收益 5,000.00 2020-1-13 2020-4-14 2%至 8%
份有限公司 宝”3号原油2005双障碍敲出
广发证券股 广发证券收益凭证-“收益 5,000.00 2020-1-13 2020-4-14 2.5%至 5.8%
份有限公司 宝”3号原油2005双障碍敲出
受托方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
广发证券股 广发证券收益凭证-“收益
份有限公司 宝”4 号沪深 300 指数单障碍 5,000.00 2020-1-13 2020-4-14 2％至 7.8％
看涨
广发证券股 广发证券收益凭证-“收益
份有限公司 宝”4 号沪深 300 指数单障碍 5,000.00 2020-1-13 2020-4-14 2％至 7.8％
看跌
广发证券股 广发证券收益凭证-“收益 5,000.00 2020-1-13 2020-7-14 2.3%至 8.3%
份有限公司 宝”3号原油2008双障碍敲出
广发证券股 广发证券收益凭证-“收益 5,000.00 2020-1-13 2020-7-14 2.8%至 6%
份有限公司 宝”3号原油2008双障碍敲出
合计 30,000.00
（五）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（六）前次募集资金其他使用情况
1、对一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目变更实施主体和实施地点情况
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一
次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。
2、对一品红药业（润霖）研发中心建设项目进行延期情况
经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。
3、对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目调整建设内容，并对该项目进行延期情况
经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年
第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至
2022 年 5 月 31 日前完工。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）募集资金投资项目实现经济效益对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效
益
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