一品红药业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，
扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。
2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入
账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
2019 年度公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 611,387,347.94
加：累计利息收入扣除手续费净额 376,606.73
理财产品收益 9,137,285.89
赎回理财产品 510,000,000.00
临时补充流动资金转回 250,000,000.00
减：直接投入承诺投资项目 88,288,170.83
购买理财产品 510,000,000.00
临时补充流动资产 250,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 532,613,069.73
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、等文件的规定，对募集资金实行专户存储，并结 合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2017 年 11 月 22 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、
中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行 及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管 协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019
年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
2019 年 1 月 4 日，公司、子公司广州市联瑞制药有限公司与中国工商银行
股份有限公司广州粤秀支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资 金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效
的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为532,613,069.73元， 募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司 活期存款 药业募集资金总账户
广 州 粤 秀 支 行 -
（3602015029201821001）
中国工商银行股份有限公司 活期存款 润霖厂区生产基地建设
广 州 粤 秀 支 行 29,466.48
（3602015029201821125）
中国工商银行股份有限公司 活期存款 联瑞厂区生产基地建设
广 州 粤 秀 支 行 445,392,491.89
（3602015009201925428）
中国建设银行股份有限公司 活期存款 营销网络建设项目
广 州 直 属 支 行 21,660,618.55
（44050158010700000816）
交通银行股份有限公司广州 活期存款 信息化升级建设项目
番 禺 支 行 21,598,730.23
（441162949018800021778）
交通银行股份有限公司广州 活期存款 43,931,762.58 研发中心建设项目
番 禺 支 行
（441162949018800021930）
合计 532,613,069.73
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 682,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,094,089.69
理财产品收益 30,099,584.17
减：支付的发行费用 64,886,226.41
直接投入承诺投资项目 115,694,377.72
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 532,613,069.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 61,711.38
本年度投入募集资金总额 8,828.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 11,569.44
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度(%) 可使用状态日 效益 到预计 是否发生重
(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
一品红药业广州润霖厂区生产 是 48,002.68 48,002.68 6,393.11 6,398.11 13.33 2022 年 5 月 — 否
基地建设项目
一品红药业（润霖）研发中心建 否 7,403.00 7,403.00 1,592.95 3,164.86 42.75 2021 年 5 月 — 否
设项目
广州一品红制药有限公司营销 否 3,138.30 3,138.30 526.03 987.65 31.47 2020 年 11 月 — 否
网络建设项目
一品红药业股份有限公司信息 否 3,167.40 3,167.40 316.72
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