江西新余国科科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元
上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会计 初占用资 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 月占用资金 形成 占用性质
司的关联关系 科目 金余额 金额 息 发生金额 余额 原因
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
总计
上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 6 月 往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会计 初往来资 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金 形成 往来性质
司的关联关系 科目 金余额 金额 息 发生金额 余额 原因
（不含利息） （如有）
军工企业 K 同一实际控制人 应收账款 4,283,465.00 5,238,072.00 6,800,000.00 2,721,537.00 货款 经营性往来
军工企业 K 同一实际控制人 应收票据 2,300,000.00 300,000.00 2,000,000.00 货款 经营性往来
控股股东、实际控制 军工企业 N 同一实际控制人 应收账款 733,320.78 1,949,262.05 1,000,000.00 1,682,582.83 货款 经营性往来
人及其附属企业 军工企业 N 同一实际控制人 应收票据 3,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 货款 经营性往来
军工企业 M 同一实际控制人 应收账款 3,977,180.00 3,342,304.63 634,875.37 货款 经营性往来
军工企业 M 同一实际控制人 应收票据 3,816,200.00 1,940,000.00 3,816,200.00 1,940,000.00 货款 经营性往来
军工企业 L 同一实际控制人 应收账款 4,992,793.02 1,469,456.80 720,000.00 5,742,249.82 货款 经营性往来
军工企业 O 同一实际控制人 应收账款 540,000.00 1,715,040.00 540,000.00 1,715,040.00 货款 经营性往来
军工企业 O 同一实际控制人 应收票据 1,119,400.00 540,000.00 1,659,400.00 货款 经营性往来
江西新余国泰特种 应收账款
同一实际控制人 122,133.03 75,729.79 44,360.00 153,502.82 货款 经营性往来
化工有限责任公司
上市公司的子公司 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 18,607,311.83 20,204,740.64 21,222,264.63 17,589,787.84
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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